研报掘金丨中金：伊朗局势变化导致地缘政治溢价提升，上调中海油AH股目标价
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2026-03-03 16:47:47
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中金发表研报指，就伊朗局势变化，建议投资者重点关注油气上游勘探开发、油服、炼化企业的投资机会。短期而言，该行认为由于地缘政治溢价提升，油价中枢或从2025年的每桶约67美元上升至70美元以上，此外，伊朗扼守霍尔木兹海峡，中东原油贸易流动的稳定性及海湾国家的生产设施的安全性亦是油价短期的上行催化剂。
该行考虑到2025年油价按年下跌15%和目前的上升预期，下调中海油2025年净利润预测4.2%至1284亿元，基本维持2026年净利润预测，并料2027年净利润达1424.7亿元。该行上调中海油A股目标价29%至38.8元，上调港股目标价22.8%至28港元，均予“跑赢行业”评级。
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