3月28日,宝盈增强收益债券A/B公告称,增聘宋芳为基金经理,与吕功绩、葛曦共同管理该基金。变更日期为2026年3月28日。
宋芳简历显示,宋芳女士:四川大学硕士,多年证券从业经历,曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部交易员,民生加银基金管理有限公司债券交易主管,中信建投证券股份有限公司资产管理总部投资主办,国信证券股份有限公司公募固收负责人,富荣基金固定收益部总经理、基金经理。2025年8月入职宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。
吕功绩简历显示,吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
葛曦简历显示,葛曦,中国国籍,拥有比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士学位。2014年10月至2016年4月,他在广州辰阳投资管理有限公司任研究员。2016年4月至2021年5月,于恒大人寿保险有限公司固定收益部先后担任研究员、投资经理、总经理助理等职。2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾担任固收研究员、投资经理,现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,宝盈增强收益债券A/B成立于2008年5月15日,成立规模为10.74亿元,截止2025年12月31日规模5158.52万元。管理费率0.60%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证综合债券指数。投资目标为:基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。最新单位净值为1.47元,累计净值为2.20元。该基金成立以来分红8次,每份累计分红0.7252元。
业绩方面,宝盈增强收益债券A/B今年以来收益1.83%,近一年收益3.83%,成立以来收益166.31%。
从基金经理任期回报看,吕功绩自2025年8月2日至今,管理的宝盈增强收益债券A/B产品,任期回报为3.81%,同类平均为1.38%,行业排名512/7187。
吕功绩自2025年8月2日至今,管理的宝盈品质甄选混合A产品,任期回报为-6.24%,同类平均为13.11%,行业排名7789/8513。
吕功绩自2024年6月25日至今,管理的宝盈核心优势混合A产品,任期回报为20.32%,同类平均为37.75%,行业排名4781/7794。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额9341.98万元,管理费790.51万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型基金 | 20250802 - 至今 | -6.24% | 13.11% | 7789/8513 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型基金 | 20240625 - 至今 | 20.32% | 37.75% | 4781/7794 | 9341.98万 (2024H2 - 2025H1) | 790.51万 (2024H2 - 2025H1) |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型基金 | 20250125 - 至今 | 4.03% | 30.35% | 3879/4310 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型基金 | 20250802 - 至今 | 3.81% | 1.38% | 512/7187 | -- | -- |
综合来看,吕功绩管理的4只产品,任职期总盈利金额9341.98万元,任期内管理费合计790.51万元。
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