招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金(简称:招商中证全指软件ETF,代码159899)公布4月2日最新净值,下跌3.12%。
招商中证全指软件ETF成立于2021年6月18日,业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。该基金成立以来收益-21.71%,今年以来收益-12.79%,近一月收益-14.53%,近一年收益-5.29%,近三年收益-25.88%。近一年,该基金排名同类4216/4458。
基金经理为廖裕舟。廖裕舟自2025年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.60% | 1006499 | 5061.68万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.10% | 100932 | 3099.32万 |
| 300033 | 同花顺 | 6.91% | 93589 | 3015.25万 |
| 300803 | 指南针 | 4.70% | 156545 | 2048.7万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.56% | 659588 | 1988.66万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.16% | 548800 | 1816.53万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.94% | 347000 | 1717.65万 |
| 601360 | 三六零 | 3.90% | 1523700 | 1701.97万 |
| 300454 | 深信服 | 2.91% | 110100 | 1267.91万 |
| 600588 | 用友网络 | 2.71% | 892180 | 1183.03万 |
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