数据显示,5月8日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回867.69万元,位居当日股票ETF净流出排名206/1182。最新规模17.73亿元,前一日规模17.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.49%。
近5日,广发中证基建工程ETF(516970)获净申购3631.18万元,位居股票ETF净流入排名第113/1182。近10日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回7666.12万元,位居股票ETF净流出排名第197/1182。近20日,广发中证基建工程ETF(516970)遭净赎回1.25亿元,位居股票ETF净流出排名第235/1182。
广发中证基建工程ETF(516970)成立于2021年6月23日,基金全称为广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证基建工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证基建工程ETF(516970)跟踪标的指数为基建工程(399995)。
规模方面,截止5月8日,广发中证基建工程ETF(516970)最新份额为14.29亿份,最新规模为17.73亿元。回顾2025年12月31日,广发中证基建工程ETF(516970)份额为16.69亿份,规模为19.71亿元。即该基金今年以来份额减少14.38%,规模减少10.03%。
流动性方面,截止5月8日,广发中证基建工程ETF(516970)近20个交易日累计成交金额9.17亿元,日均成交金额4583.5万元;今年以来,80个交易日,累计成交金额61.95亿元,日均成交金额7743.24万元。
广发中证基建工程ETF(516970)现任基金经理为霍华明。霍华明自2021年6月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.09%。
最新定期报告显示,广发基金(516970)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、中国能建、中国铁建、中国化学、中国交建、四川路桥、中国中冶、金诚信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.14% | 3361.69万 | 1.68亿 |
| 601390 | 中国中铁 | 8.61% | 2921.03万 | 1.59亿 |
| 601669 | 中国电建 | 7.66% | 2457.04万 | 1.41亿 |
| 601868 | 中国能建 | 5.82% | 3699.18万 | 1.07亿 |
| 601186 | 中国铁建 | 5.03% | 1312.88万 | 9255.78万 |
| 601117 | 中国化学 | 4.99% | 1045.50万 | 9189.96万 |
| 601800 | 中国交建 | 4.19% | 1014.88万 | 7723.25万 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.06% | 743.43万 | 7486.37万 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.32% | 2036.07万 | 6108.20万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.31% | 107.21万 | 6092.56万 |
跟踪基建工程(399995)的ETF包括广发中证基建工程ETF(516970),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 17.73 | 0.47 | -0.09 | 0.56 | -1.30 | 广发基金 |
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