12月2日华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.41亿元,位居当日股票ETF净流出排名16/1071
创始人
2025-12-03 09:52:31
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数据显示,12月2日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.41亿元,位居当日股票ETF净流出排名16/1071。最新规模11.64亿元,前一日规模13.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为10.81%。

近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.46亿元,位居股票ETF净流出排名第77/1071。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回2.21亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1071。近20日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回1.29亿元,位居股票ETF净流出排名第98/1071。

华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月2日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为6.51亿份,最新规模为11.64亿元。回顾2024年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为2.15亿份,规模为3.37亿元。即该基金今年以来份额增加202.94%,规模增加245.71%。

流动性方面,截止12月2日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额8.51亿元,日均成交金额4257.32万元;今年以来,222个交易日,累计成交金额55.32亿元,日均成交金额2491.67万元。

华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益78.77%。

最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.20%256.15万1.04亿
601166兴业银行10.54%387.07万7683.34万
601398工商银行8.19%817.56万5968.19万
601288农业银行6.82%744.85万4968.15万
601328交通银行5.74%622.22万4181.32万
600919江苏银行4.71%341.94万3429.61万
600000浦发银行4.47%274.04万3261.07万
000001平安银行3.51%225.88万2561.48万
600016民生银行3.16%578.87万2303.91万
601229上海银行2.85%231.87万2077.56万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF179.2511.58-0.76-8.69-13.23华宝基金
515290天弘中证银行ETF60.381.12-0.71-1.15-7.35天弘基金
516310易方达中证银行ETF28.081.14-0.06-0.19-4.39易方达基金
512700南方中证银行ETF16.371.76-0.09-0.19-2.94南方基金
515020华夏中证银行ETF11.640.43-1.41-1.46-0.65华夏基金
512820中证银行ETF9.861.40-0.10-0.43-1.50汇添富基金
159253博时中证银行ETF2.030.00000.0000博时基金
516210华安中证银行ETF1.540.120.0000-0.0000-0.08华安基金
512730银行FUND1.280.110.00000.04-0.09鹏华基金

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