数据显示,5月25日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回693.49万元,位居当日股票ETF净流出排名265/1205。最新规模5.22亿元,前一日规模5.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.32%。
近5日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回1623.89万元,位居股票ETF净流出排名第270/1205。近10日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回1863.31万元,位居股票ETF净流出排名第355/1205。近20日,广发中证全指金融地产ETF(159940)遭净赎回1983.25万元,位居股票ETF净流出排名第475/1205。
广发中证全指金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指金融地产ETF(159940)跟踪标的指数为全指金融(000992)。
规模方面,截止5月25日,广发中证全指金融地产ETF(159940)最新份额为4.51亿份,最新规模为5.22亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指金融地产ETF(159940)份额为5.05亿份,规模为6.55亿元。即该基金今年以来份额减少10.69%,规模减少20.25%。
流动性方面,截止5月25日,广发中证全指金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额4381.21万元,日均成交金额219.06万元;今年以来,91个交易日,累计成交金额4.15亿元,日均成交金额455.68万元。
广发中证全指金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.85%。
最新定期报告显示,广发基金(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、工商银行、东方财富、中信证券、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.62% | 94.68万 | 5375.65万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.73% | 109.92万 | 4322.13万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.06% | 150.38万 | 2830.07万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.93% | 287.39万 | 2195.66万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.80% | 112.31万 | 2121.44万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.73% | 86.67万 | 2083.64万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.06% | 255.19万 | 1709.77万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.98% | 100.36万 | 1664.92万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.97% | 236.91万 | 1658.38万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.55% | 130.40万 | 1423.91万 |
跟踪全指金融(000992)的ETF包括广发中证全指金融地产ETF(159940),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 5.22 | 0.02 | -0.07 | -0.16 | -0.20 | 广发基金 |
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