广州地铁20亿超短融将兑付 本计息期利率1.57%
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2026-05-27 16:24:36
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观点网讯：5月25日，广州地铁集团有限公司发布2025年度第十二期超短期融资券兑付公告。
根据公告内容，该债券简称为"25广州地铁SCP012"，代码012582929.IB，发行金额与余额均为20亿元，期限180日，起息日为2025年12月2日，本息兑付日为2026年5月31日。
本计息期债券利率为1.57%，本期应偿付本息金额2,015,484,931.51元。债券主体评级为AAA，主承销商为中国农业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司，存续期管理机构为中国农业银行股份有限公司。
根据公告内容，兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定收款账户，再由其在兑付日划付至债券持有人指定银行账户。若兑付日遇法定节假日或休息日，划付时间相应顺延。
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