民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银养老服务混合,代码002547)公布5月29日最新净值,上涨1.17%。
民生加银养老服务混合成立于2016年10月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益36.08%,今年以来收益-8.51%,近一月收益-6.42%,近一年收益-13.07%,近三年收益-32.63%。近一年,该基金排名同类8100/8269。
基金经理为何江。何江自2025年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.75% | 17200 | 94.98万 |
| 603259 | 药明康德 | 5.58% | 9400 | 92.21万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.51% | 400 | 58万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.86% | 6200 | 47.34万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.31% | 3700 | 38.21万 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.91% | 12000 | 31.62万 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.79% | 1800 | 29.64万 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.51% | 6000 | 25.03万 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.49% | 2200 | 24.64万 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.40% | 2200 | 23.16万 |