广发中证港股通非银ETF(513750)已连续8日遭遇资金净赎回,区间净流出额19.8亿元
创始人
2026-06-05 11:12:59
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数据显示,6月4日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回5496.5万元,位居当日跨境ETF净流出排名10/238。最新规模181.77亿元,前一日规模186.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。

近5日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回6.84亿元,位居跨境ETF净流出排名第9/238。近10日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回20.41亿元,位居跨境ETF净流出排名第6/238。近20日,广发中证港股通非银ETF(513750)遭净赎回45.56亿元,位居跨境ETF净流出排名第3/238。

广发中证港股通非银ETF(513750)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额19.8亿元。

广发中证港股通非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证港股通非银ETF(513750)跟踪标的指数为港股通非银(港元)(931024)。

规模方面,截止6月4日,广发中证港股通非银ETF(513750)最新份额为120.54亿份,最新规模为181.77亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通非银ETF(513750)份额为157.78亿份,规模为269.1亿元。即该基金今年以来份额减少23.60%,规模减少32.45%。

流动性方面,截止6月4日,广发中证港股通非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额162.51亿元,日均成交金额8.13亿元;今年以来,99个交易日,累计成交金额1363.6亿元,日均成交金额13.77亿元。

广发中证港股通非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.76%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益66.40%。

最新定期报告显示,广发基金(513750)重仓股包括友邦保险、中国平安、香港交易所、中国人寿、中国太保、新华保险、中国财险、中国人民保险集团、中国太平、中信证券,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01299友邦保险17.39%6571.80万49.23亿
02318中国平安15.38%8290.75万43.52亿
00388香港交易所15.34%1265.32万43.41亿
02628中国人寿8.89%1.16亿25.17亿
02601中国太保5.47%5495.66万15.47亿
01336新华保险5.39%3736.47万15.27亿
02328中国财险4.78%1.07亿13.53亿
01339中国人民保险集团4.51%2.68亿12.76亿
00966中国太平3.61%5647.30万10.21亿
06030中信证券2.25%3027.90万6.36亿

跟踪港股通非银(港元)(931024)的ETF包括广发中证港股通非银ETF(513750),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260604
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260604
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513750广发中证港股通非银ETF181.778.07-0.55-6.84-48.47广发基金

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