12月3日消息,公告数据显示,东财基金旗下东财启和混合(东财启和混合A025368,东财启和混合C025369)于2025年12月11日至2025年12月24日公开发售。东财启和混合投资类型为偏债混合型基金,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.1%。
东财启和混合投资目标为:本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基 准的投资收益。
东财启和混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金对股票、可转换债券(含分离交易可转 债)、可交换债券、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金的投资比例为 基金资产的10%-30%,其中投资于可转换债券(含分离交易可转债)及可交换 债券的比例不超过基金资产的20%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票 资产的50%;本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比 例不超过基金资产净值的10%;本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资 产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产60%的 混合型基金; 2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票(含存托凭 证)资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
东财启和混合拟任基金经理为徐成、宝音。徐成,中国国籍,北京大学管理学硕士。他曾在广发证券任行业研究员,在国金证券任权益研究员。现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼研究员。2024年9月5日起,他开始担任西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。从其从业经历来看,他先在券商从事研究工作,积累了一定的行业研究经验,之后进入基金公司,不仅承担研究职责,还担任基金经理进行投资管理,开始在基金领域崭露头角。 宝音先生为中国国籍,拥有美国哥伦比亚大学统计学硕士学位。他从业经历丰富,曾在中国金融期货交易所任助理经理,在江苏昆山农村商业银行股份有限公司担任投资经理,于华福证券有限责任公司出任高级投资经理,还担任过东方财富证券股份有限公司利率交易部负责人。目前,他任职于西藏东财基金管理有限公司,担任总经理助理、固收投资部总监、基金经理等职务。
截止目前,徐成管理1只基金,其中,1只基金任职期内亏损,最大亏损幅度5.23%。
徐成自2024年9月5日至今,管理的东财景气成长混合发起式A产品,任期回报为-5.23%,同类平均为43.02%,行业排名7969/7978。从盈亏金额看,任职期(2025H1)亏损金额61.51万元,管理费7.28万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财景气成长混合发起式A | 混合型基金 | 20240905 - 至今 | -5.23% | 43.02% | 7969/7978 | -61.51万 (2025H1) | 7.28万 (2025H1) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,徐成管理的东财景气成长混合发起式A十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 872808 | 曙光数创 | 3.14% | 4321 | 39.06万 |
| 831832 | 科达自控 | 2.61% | 12022 | 32.46万 |
| 920008 | 成电光信 | 2.43% | 9726 | 30.13万 |
| 832982 | 锦波生物 | 2.43% | 1073 | 30.21万 |
| 872895 | 花溪科技1 | 2.29% | 12154 | 28.45万 |
| 833873 | 中设咨询 | 2.22% | 34931 | 27.6万 |
| 835184 | 国源科技 | 2.18% | 12553 | 27.08万 |
| 430476 | 海能技术 | 2.08% | 10380 | 25.88万 |
| 871553 | 凯腾精工1 | 2.06% | 23080 | 25.55万 |
| 837046 | 亿能电力 | 2.02% | 17323 | 25.05万 |
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