招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金(简称:招商中证A500指数增强发起式A,代码022670)公布6月11日最新净值,下跌0.65%。
招商中证A500指数增强发起式A成立于2024年12月24日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益27.94%,今年以来收益1.26%,近一月收益-7.00%,近一年收益23.58%。近一年,该基金排名同类2629/4717。
基金经理为邓童。邓童自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 1.87% | 16560 | 665.22万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.45% | 90400 | 513.29万 |
| 000708 | 中信特钢 | 1.09% | 237300 | 387.75万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 115600 | 378.24万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.07% | 2626 | 380.77万 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.03% | 520500 | 366.95万 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.03% | 363700 | 366.25万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.96% | 530400 | 339.99万 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | 67400 | 332.01万 |
| 600183 | 生益科技 | 0.91% | 59600 | 322.85万 |
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