工银新价值灵活配置混合A净值上涨0.82%
创始人
2026-06-13 05:20:22
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工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：工银新价值灵活配置混合A，代码001648）公布6月12日最新净值，上涨0.82%。
工银新价值灵活配置混合A成立于2017年4月27日，业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)。该基金成立以来收益59.40%，今年以来收益-0.50%，近一月收益-4.38%，近一年收益15.34%，近三年收益23.95%。近一年，该基金排名同类4533/8293。
基金经理为焦文龙。焦文龙自2022年11月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益24.49%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.60% | 2600 | 377万 |
| 600938 | 中国海油 | 6.10% | 87100 | 348.4万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.01% | 134100 | 343.16万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.68% | 99100 | 324.26万 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.49% | 7800 | 313.33万 |
| 601088 | 中国神华 | 5.42% | 66200 | 309.49万 |
| 000933 | 神火股份 | 4.54% | 84200 | 259.34万 |
| 600941 | 中国移动 | 4.02% | 24489 | 229.68万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.78% | 43800 | 215.76万 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.70% | 59000 | 211.57万 |
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