数据显示,6月12日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回165.19万元,位居当日跨境ETF净流出排名88/238。最新规模6782.69万元,前一日规模6819.45万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.42%。
近5日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回408.64万元,位居跨境ETF净流出排名第96/238。近10日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回1151.45万元,位居跨境ETF净流出排名第97/238。近20日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)遭净赎回1639.89万元,位居跨境ETF净流出排名第113/238。
富国国证港股通消费主题ETF(159245)成立于2025年6月11日,基金全称为富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证港股通消费主题ETF(159245)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。
规模方面,截止6月12日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)最新份额为8111.33万份,最新规模为6782.69万元。回顾2025年12月31日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)份额为2.12亿份,规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少61.76%,规模减少65.73%。
流动性方面,截止6月12日,富国国证港股通消费主题ETF(159245)近20个交易日累计成交金额6937.48万元,日均成交金额346.87万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额7.16亿元,日均成交金额681.76万元。
富国国证港股通消费主题ETF(159245)现任基金经理为田希蒙、单竹岭。田希蒙自2025年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.38%;单竹岭自2026年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.91%。
最新定期报告显示,富国基金(159245)重仓股包括农夫山泉、安踏体育、百胜中国、万洲国际、泡泡玛特、李宁、海尔智家、蒙牛乳业、华润啤酒、老铺黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.57% | 28.20万 | 1168.27万 |
| 02020 | 安踏体育 | 8.09% | 16.50万 | 1102.85万 |
| 09987 | 百胜中国 | 7.96% | 3.19万 | 1085.52万 |
| 00288 | 万洲国际 | 7.23% | 108.75万 | 985.17万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5.91% | 6.36万 | 806.39万 |
| 02331 | 李宁 | 4.71% | 33.95万 | 641.49万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.47% | 33.32万 | 609.58万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 4.40% | 39.50万 | 599.88万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 4.08% | 24.55万 | 555.78万 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3.08% | 7600.00 | 419.74万 |
跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 4.14 | 0.28 | -0.10 | -0.14 | -1.02 | 汇添富基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 2.26 | 0.14 | -0.01 | -0.03 | -0.29 | 华安基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 1.82 | 0.26 | -0.04 | -0.15 | -1.68 | 鹏华基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 0.68 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.19 | 富国基金 |
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