数据显示,6月12日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回1.33亿元,位居当日跨境ETF净流出排名8/238。最新规模80.16亿元,前一日规模81.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.64%。
近5日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回2.01亿元,位居跨境ETF净流出排名第15/238。近10日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回4.73亿元,位居跨境ETF净流出排名第16/238。近20日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)遭净赎回9.78亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/238。
广发恒生港股通科技主题ETF(159262)成立于2025年6月26日,基金全称为广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒生港股通科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生港股通科技主题ETF(159262)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。
规模方面,截止6月12日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)最新份额为90.94亿份,最新规模为80.16亿元。回顾2025年12月31日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)份额为87.49亿份,规模为92.96亿元。即该基金今年以来份额增加3.95%,规模减少13.78%。
流动性方面,截止6月12日,广发恒生港股通科技主题ETF(159262)近20个交易日累计成交金额141.7亿元,日均成交金额7.09亿元;今年以来,105个交易日,累计成交金额614.11亿元,日均成交金额5.85亿元。
广发恒生港股通科技主题ETF(159262)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2025年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.86%。
最新定期报告显示,广发基金(159262)重仓股包括腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、美团-W、中芯国际、快手-W、地平线机器人-W、联想集团、商汤-W、华虹半导体,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.16% | 326.77万 | 13.96亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 14.75% | 4848.06万 | 13.60亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.11% | 1237.47万 | 13.00亿 |
| 03690 | 美团-W | 11.63% | 1462.59万 | 10.71亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 5.43% | 1117.10万 | 5.00亿 |
| 01024 | 快手-W | 5.01% | 1159.57万 | 4.62亿 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3.80% | 5993.94万 | 3.50亿 |
| 00992 | 联想集团 | 3.40% | 3881.40万 | 3.14亿 |
| 00020 | 商汤-W | 3.10% | 1.76亿 | 2.85亿 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3.04% | 408.20万 | 2.80亿 |
跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、博时恒生港股通科技主题ETF(159010)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 80.16 | 7.16 | -1.33 | -2.01 | -11.81 | 广发基金 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 10.14 | 0.80 | 0.0000 | -0.05 | -1.13 | 华安基金 |
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 7.12 | 0.77 | 0.0000 | -0.07 | -0.82 | 平安基金 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 6.18 | 0.16 | -0.08 | -0.16 | -0.82 | 前海开源基金 |
| 159010 | 博时恒生港股通科技主题ETF | 2.35 | 0.31 | -0.02 | 0.11 | — | 博时基金 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.90 | 0.19 | 0.0000 | -0.01 | -0.28 | 嘉实基金 |
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 1.30 | 0.33 | -0.01 | -0.02 | -0.11 | 国联安基金 |
| 159015 | 国联恒生港股通科技ETF | 1.23 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.95 | 国联基金 |
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