兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)(简称:兴全合兴混合C,代码010670)公布6月18日最新净值,上涨1.21%。
兴全合兴混合C成立于2021年1月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-2.47%,今年以来收益28.87%,近一月收益5.15%,近一年收益61.58%,近三年收益42.19%。近一年,该基金排名同类2147/8308。
基金经理为陈宇,隋毅。陈宇自2020年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.64%;隋毅自2025年7月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601398 | 工商银行 | 5.46% | 21564200 | 1.65亿 |
| 603268 | 松发股份 | 3.20% | 861100 | 9661.54万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.07% | 458175 | 9268.88万 |
| 002028 | 思源电气 | 3.00% | 448600 | 9061.72万 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2.89% | 5879422 | 8730.94万 |
| 605117 | 德业股份 | 2.81% | 643739 | 8462.59万 |
| 01801 | 信达生物 | 2.54% | 1020148 | 7647.28万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.36% | 49100 | 7119.5万 |
| 02157 | 乐普生物-B | 2.04% | 13046000 | 6151.13万 |
| 600938 | 中国海油 | 1.25% | 942600 | 3770.4万 |
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