国投瑞银价值成长一年持有混合A净值上涨4.42%
创始人
2026-06-19 05:54:02
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国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金（简称：国投瑞银价值成长一年持有混合A，代码010423）公布6月18日最新净值，上涨4.42%。
国投瑞银价值成长一年持有混合A成立于2020年12月1日，业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益13.78%，今年以来收益44.72%，近一月收益21.62%，近一年收益74.78%，近三年收益44.59%。近一年，该基金排名同类1762/8308。
基金经理为王方。王方自2025年1月3日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益66.68%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8.29% | 292400 | 1441.53万 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.67% | 13646 | 1333.76万 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.11% | 21700 | 1235.62万 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.02% | 227400 | 1046.04万 |
| 00916 | 龙源电力 | 4.78% | 1320000 | 831万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.58% | 52800 | 796.01万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.92% | 15400 | 681.97万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 3.53% | 148029 | 613.25万 |
| 688205 | 德科立 | 3.35% | 31658 | 582.51万 |
| 300693 | 盛弘股份 | 3.07% | 122000 | 533.14万 |
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