中金中证优选300指数(LOF)B净值下跌1.92%
创始人
2026-06-19 06:53:53
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中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)（简称：中金中证优选300指数(LOF)B，代码023711）公布6月18日最新净值，下跌1.92%。
中金中证优选300指数(LOF)B成立于2025年3月17日，业绩比较基准为中证中金优选300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益9.53%，今年以来收益-6.49%，近一月收益-3.11%，近一年收益7.57%。近一年，该基金排名同类3413/4731。
基金经理为耿帅军。耿帅军自2025年3月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益11.67%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 4.64% | 968207 | 5497.48万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.45% | 1339700 | 5267.7万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.32% | 669700 | 5113.16万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.66% | 2302700 | 4333.68万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.84% | 4401001 | 3362.36万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.69% | 1327315 | 3190.87万 |
| 601211 | 国泰海通 | 2.15% | 1536520 | 2549.09万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.14% | 3627800 | 2539.46万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.95% | 609536 | 2305.27万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.92% | 485600 | 2270.18万 |
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