摩根安荣回报混合A净值下跌0.79%
创始人
2026-06-24 07:01:30
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摩根安荣回报混合型证券投资基金（简称：摩根安荣回报混合A，代码012366）公布6月23日最新净值，下跌0.79%。
摩根安荣回报混合A成立于2021年7月7日，业绩比较基准为中证800指数收益率×15%+中证港股通指数收益率×5%+中证政策性金融债1-3年指数收益率×40%+中证中高等级信用债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-0.45%，今年以来收益-7.79%，近一月收益-4.38%，近一年收益-6.61%，近三年收益-2.09%。近一年，该基金排名同类7726/8265。
基金经理为刘心一，邢达。刘心一自2026年1月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.86%；邢达自2026年3月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.62%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 688036 | 传音控股 | 3.38% | 128464 | 704.63万 |
| 02601 | 中国太保 | 2.65% | 196400 | 552.84万 |
| 300679 | 电连技术 | 2.49% | 153800 | 519.38万 |
| 02020 | 安踏体育 | 2.23% | 69600 | 465.2万 |
| 002003 | 伟星股份 | 2.19% | 464200 | 457.24万 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.11% | 90800 | 440.74万 |
| 300415 | 伊之密 | 2.08% | 182500 | 433.26万 |
| 01357 | 美图公司 | 2.07% | 1139500 | 431.63万 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.06% | 358435 | 429.76万 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.99% | 634980 | 415.91万 |
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