亨廷顿强劲的盈利引擎如今再度吸引华尔街关注_全局洞察

亨廷顿强劲的盈利引擎如今再度吸引华尔街关注

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2026-06-28 17:08:48

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斯蒂芬斯重启对亨廷顿银行（HBAN）的覆盖，核心逻辑为其经营基本面已明显改善，但当前股价未充分体现相关价值，过去一年该股表现跑输大盘。

关键经营数据如下：

2025年全年营收同比增长11%，调整后每股收益同比增长16%，经营杠杆达290个基点；全年平均贷款规模同比增长14.4%，平均存款规模同比增长8.6%，净坏账核销率为24个基点
2026年一季度净利息收入同比增长33%、环比增长19%，非利息收入环比攀升17%至6.82亿美元，当期披露每股收益0.25美元，调整后每股收益0.37美元
管理层指引2026年全年净利息收入增速10%-13%，贷款增速11%-12%，经营杠杆保持150至200个基点的正向区间，当前该股股息率为3.85%

亨廷顿银行已完成Veritex系统转换，2026年2月1日敲定与Cadence的合作项目，相关整合预计于2026年第二季度完成。当前看多观点认为其营收动能增强、并购协同路径清晰，高股息提供安全垫，区域银行板块逼近多年技术阻力位叠加分析师普遍买入评级，有望推动估值抬升；看空观点则担忧并购整合存在执行风险，若盈利质量及可预测性未明确改善，估值扩张将持续承压。

后续关键验证节点为2026年7月23日发布的2026年第二季度财报，需重点关注三点核心信号：Cadence项目推进阶段的存贷款增长动能、商业地产等高风险领域坏账损失情况、整合降本效应的落地进度。若财报验证经营韧性，将推动该股估值重定价，若业务执行出现偏差，估值抬升逻辑将快速弱化。

译文内容由第三方软件翻译。

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