【财经网讯】6月29日，盛德鑫泰新材料股份有限公司（证券代码：300881，证券简称：盛德鑫泰）发布公告称，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用人民币141.12万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金基本情况

根据中国证监会相关批复，盛德鑫泰本次向不特定对象发行可转换公司债券405.0968万张，每张面值100元，发行总额4.050968亿元。扣除保荐承销费用（不含增值税）405.0968万元后，实收募集资金4.01045832亿元。本次发行费用（不含增值税进项税额）合计640.463396万元，募集资金净额为3.9869216604亿元。上述募集资金已于2026年6月5日划入公司指定账户，并经公证天业会计师事务所审验。

公司已对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目概况

公司本次发行可转债的募集资金拟全部投入"先进高镍无缝管制造建设项目"，具体情况如下：

自筹资金预先投入情况

为保障募投项目顺利推进，公司在募集资金到位前已使用自筹资金先行投入。截至2026年6月23日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计141.12万元，具体构成如下：

自筹资金预先投入募投项目情况

已支付发行费用情况

截至2026年6月23日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）139.14万元，本次拟使用募集资金全额置换。

置换行为符合相关规定

公告显示，本次资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。公司表示，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

相关机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司认为，公司本次募集资金置换事项已经董事会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法规要求。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入情况进行了审验，出具了专项鉴证报告，认为相关情况在所有重大方面如实反映了公司截至2026年6月23日的实际投入情况。

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