7月4日,工银新焦点灵活配置混合A公告称,基金经理李劭钊不再管理工银新焦点灵活配置混合A,离任原因:个人原因,由共同管理基金经理董明斌管理该基金。变更日期为2026年7月3日。
李劭钊简历显示,李劭钊,中国国籍,硕士研究生。他曾任职于多家机构,担任过天相投顾研究员、民生加银基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员,还在阳光资产管理股份有限公司任TMT研究组组长。2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任TMT行业资深研究员、投资经理,现担任专户投资部基金经理。其管理过的基金有:2016年9月28日至2019年3月1日,管理工银瑞信创新动力股票型证券投资基金;2022年10月14日至今,管理工银瑞信智能制造股票型证券投资基金;2023年4月10日至今,管理工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金。
董明斌简历显示,董明斌先生:硕士研究生。曾任中冀投资股份有限公司分析师、信达证券股份有限公司资深分析师、国泰君安证券股份有限公司资深分析师;2022年加入工银瑞信,现任研究部基金经理。2025年12月11日至今,担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理;2026年6月26日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,工银新焦点灵活配置混合A成立于2016年10月10日,成立规模为6.46亿元,截止2026年3月31日规模1.07亿元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:45%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)+40%×中证800指数收益率+15%×恒生指数收益率(经汇率调整)。投资目标为:通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。最新单位净值为5.05元,累计净值为5.05元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,工银新焦点灵活配置混合A今年以来收益64.58%,近一年收益131.76%,成立以来收益405.44%。
从基金经理任期回报看,李劭钊自2023年4月10日至今,管理的工银新焦点灵活配置混合A产品,任期回报为119.57%,同类平均为32.03%,行业排名424/6776。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额3498.98万元,管理费184.24万元。
李劭钊自2016年9月28日至2019年3月1日,管理的工银创新动力股票产品,任期回报为-41.74%,同类平均为2.13%,行业排名803/857。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2018H2)亏损金额4.56亿元,管理费2989.83万元。
李劭钊自2022年10月14日至今,管理的工银智能制造股票A产品,任期回报为152.12%,同类平均为43.35%,行业排名171/2660。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2025H2)盈利金额1.81亿元,管理费478.77万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银创新动力股票 | 股票型基金 | 20160928 - 20190301 | -41.74% | 2.13% | 803/857 | -4.56亿 (2017H1 - 2018H2) | 2989.83万 (2017H1 - 2018H2) |
| 工银智能制造股票A | 股票型基金 | 20221014 - 至今 | 152.12% | 43.35% | 171/2660 | 1.81亿 (2023H1 - 2025H2) | 478.77万 (2023H1 - 2025H2) |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 混合型基金 | 20230410 - 至今 | 119.57% | 32.03% | 424/6776 | 3498.98万 (2023H2 - 2025H2) | 184.24万 (2023H2 - 2025H2) |
综合来看,李劭钊管理的3只产品,任职期总亏损金额2.41亿元,任期内管理费合计3652.84万元。
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