7月4日,永赢鑫辰混合A公告称,基金经理袁旭离任,不再管理永赢鑫辰混合A,离任原因:个人原因。新聘刘星宇为该基金的基金经理,变更时间为2026年7月3日。
刘星宇简历显示,刘星宇女士,硕士,有多年证券相关从业经验。她曾在交通银行股份有限公司资管中心私银理财部任高级投资经理,后在交银理财有限责任公司固定收益部担任副总经理。 现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。自2023年3月7日起,她陆续担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,涉及混合型、债券型等不同类型基金,如永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金等。
袁旭简历显示,袁旭先生:硕士学历,多年证券相关从业经验,中国籍。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,永安财险投资管理中心信用研究员,东方证券固定收益业务总部信用研究总监,富国基金管理有限公司基金经理助理,永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。
Hehson基金数据显示,永赢鑫辰混合A成立于2021年9月1日,成立规模为2.22亿元,截止2026年3月31日规模2023.98万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×25%+中债-综合指数(全价)收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×5%。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。最新单位净值为1.10元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,永赢鑫辰混合A今年以来收益1.86%,近一年收益4.64%,成立以来收益9.78%。
从基金经理任期回报看,袁旭自2024年4月30日至今,管理的永赢鑫辰混合A产品,任期回报为10.35%,同类平均为55.88%,行业排名5866/7620。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额1035.51万元,管理费159.15万元。
袁旭自2024年4月30日至今,管理的永赢泰益债券A产品,任期回报为6.49%,同类平均为7.41%,行业排名2068/5976。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H2)盈利金额7265.10万元,管理费921.37万元。
袁旭自2025年5月19日至2026年6月18日,管理的永赢嘉益债券产品,任期回报为0.97%,同类平均为3.45%,行业排名6319/6949。从盈亏金额看,任职期(2025H2)亏损金额279.28万元,管理费155.09万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢泰益债券A | 债券型基金 | 20240430 - 至今 | 6.49% | 7.41% | 2068/5976 | 7265.10万 (2024H2 - 2025H2) | 921.37万 (2024H2 - 2025H2) |
| 永赢嘉益债券 | 债券型基金 | 20250519 - 20260618 | 0.97% | 3.45% | 6319/6949 | -279.28万 (2025H2) | 155.09万 (2025H2) |
| 永赢匠心增利债券A | 债券型基金 | 20250311 - 20260324 | 4.25% | 3.06% | 998/6823 | 521.70万 (2025H2) | 140.77万 (2025H2) |
| 永赢泰利债券A | 债券型基金 | 20250217 - 至今 | 2.75% | 3.84% | 2944/6743 | 198.04万 (2025H2) | 163.00万 (2025H2) |
| 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型基金 | 20240919 - 至今 | 8.68% | 74.78% | 6942/7867 | 1202.56万 (2025H1 - 2025H2) | 316.87万 (2025H1 - 2025H2) |
| 永赢鑫辰混合A | 混合型基金 | 20240430 - 至今 | 10.35% | 55.88% | 5866/7620 | 1035.51万 (2024H2 - 2025H2) | 159.15万 (2024H2 - 2025H2) |
综合来看,袁旭管理的6只产品,任职期总盈利金额9943.64万元,任期内管理费合计1856.27万元。
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