数据显示,7月7日,广发中证港股通互联网ETF(520630)遭净赎回32.42万元,位居当日跨境ETF净流出排名81/241。最新规模2.8亿元,前一日规模2.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.12%。
近5日,广发中证港股通互联网ETF(520630)遭净赎回499.03万元,位居跨境ETF净流出排名第105/241。近10日,广发中证港股通互联网ETF(520630)遭净赎回529.01万元,位居跨境ETF净流出排名第137/241。近20日,广发中证港股通互联网ETF(520630)遭净赎回92.02万元,位居跨境ETF净流出排名第168/241。
广发中证港股通互联网ETF(520630)成立于2025年11月26日,基金全称为广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证港股通互联网ETF(520630)跟踪标的指数为港股通互联网(港元)(931637)。
规模方面,截止7月7日,广发中证港股通互联网ETF(520630)最新份额为4.38亿份,最新规模为2.8亿元。回顾2025年12月31日,广发中证港股通互联网ETF(520630)份额为3.39亿份,规模为3.29亿元。即该基金今年以来份额增加29.05%,规模减少14.82%。
流动性方面,截止7月7日,广发中证港股通互联网ETF(520630)近20个交易日累计成交金额1.88亿元,日均成交金额939万元;今年以来,121个交易日,累计成交金额18.45亿元,日均成交金额1524.41万元。
广发中证港股通互联网ETF(520630)现任基金经理为夏浩洋。夏浩洋自2025年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.01%。
最新定期报告显示,广发基金(520630)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、商汤-W、贝壳-W、京东健康、哔哩哔哩-W、快手-W、金蝶国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.15% | 11.24万 | 4803.39万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.71% | 44.38万 | 4663.05万 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.80% | 156.04万 | 4375.75万 |
| 03690 | 美团-W | 12.08% | 52.30万 | 3830.49万 |
| 00020 | 商汤-W | 4.17% | 814.60万 | 1323.42万 |
| 02423 | 贝壳-W | 4.17% | 39.49万 | 1321.49万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.85% | 29.36万 | 1219.96万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3.57% | 7.52万 | 1133.11万 |
| 01024 | 快手-W | 3.25% | 25.89万 | 1031.42万 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2.56% | 107.40万 | 812.68万 |
跟踪港股通互联网(港元)(931637)的ETF包括易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、南方中证港股通互联网ETF(520650)、华夏中证港股通互联网ETF(520910)、博时港股通互联网ETF(159568)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260707 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260707 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 51.87 | 5.24 | -0.19 | -1.16 | -8.70 | 易方达基金 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 46.64 | 5.78 | -0.11 | -3.25 | -28.03 | 华宝基金 |
| 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 11.39 | 1.43 | 0.39 | 0.38 | -1.22 | 南方基金 |
| 520910 | 华夏中证港股通互联网ETF | 4.76 | 0.36 | 0.0000 | -0.05 | -0.25 | 华夏基金 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 3.63 | 0.84 | 0.0000 | -0.01 | -0.06 | 博时基金 |
| 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 3.18 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.27 | 兴业基金 |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 2.80 | 0.09 | -0.0032 | -0.05 | -0.01 | 广发基金 |
| 513720 | 国泰中证港股通互联网ETF | 1.52 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 国泰基金 |
| 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | 1.03 | 0.28 | -0.05 | -0.21 | — | 鹏华基金 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.92 | 0.20 | 0.0000 | 0.14 | 0.16 | 工银瑞信基金 |
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