数据显示,7月8日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)获净申购49.65万元,位居当日股票ETF净流入排名459/1258。最新规模2518.91万元,前一日规模2447.59万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.03%。
近5日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)获净申购1.61万元,位居股票ETF净流入排名第694/1258。近10日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)获净申购1.61万元,位居股票ETF净流入排名第619/1258。近20日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)获净申购1.61万元,位居股票ETF净流入排名第526/1258。
创金合信中证国有企业红利ETF(563890)成立于2025年9月24日,基金全称为创金合信中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创金合信中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。创金合信中证国有企业红利ETF(563890)跟踪标的指数为国企红利(000824)。
规模方面,截止7月8日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)最新份额为2533.6万份,最新规模为2518.91万元。回顾2025年12月31日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)份额为5983.6万份,规模为6090.71万元。即该基金今年以来份额减少57.66%,规模减少58.64%。
流动性方面,截止7月8日,创金合信中证国有企业红利ETF(563890)近20个交易日累计成交金额781.83万元,日均成交金额39.09万元;今年以来,122个交易日,累计成交金额1.01亿元,日均成交金额82.95万元。
创金合信中证国有企业红利ETF(563890)现任基金经理为邵立夫。邵立夫自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.58%。
最新定期报告显示,创金合信基金(563890)重仓股包括中远海控、兖矿能源、恒源煤电、潞安环能、山煤国际、陕西煤业、中国神华、平煤股份、山西焦煤、淮北矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.88% | 6.17万 | 92.61万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.88% | 3.13万 | 60.61万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.68% | 7.30万 | 54.17万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.68% | 4.00万 | 54.20万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.58% | 4.58万 | 50.84万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.58% | 1.99万 | 50.92万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.54% | 1.06万 | 49.55万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.52% | 6.01万 | 49.04万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.43% | 6.87万 | 45.89万 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.37% | 3.25万 | 44.04万 |
跟踪国企红利(000824)的ETF包括华安中证国有企业红利ETF(561060)、鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)、创金合信中证国有企业红利ETF(563890),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260708 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260708 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 0.62 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -1.33 | 华安基金 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.42 | 0.03 | -0.03 | -0.11 | -0.01 | 鹏扬基金 |
| 563890 | 创金合信中证国有企业红利ETF | 0.25 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0002 | -0.01 | 创金合信基金 |
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