大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合C,代码019224)公布12月3日最新净值,下跌1.31%。
大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益3.72%,今年以来收益8.99%,近一月收益-4.14%,近一年收益7.66%。近一年,该基金排名同类5831/8052。
基金经理为王帅。王帅自2023年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600760 | 中航沈飞 | 9.18% | 86680 | 622.62万 |
| 002625 | 光启技术 | 8.94% | 120800 | 606.42万 |
| 600893 | 航发动力 | 8.12% | 130600 | 550.87万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7.65% | 96300 | 519.06万 |
| 000768 | 中航西飞 | 7.48% | 188800 | 507.31万 |
| 688239 | 航宇科技 | 4.53% | 69779 | 306.96万 |
| 688281 | 华秦科技 | 4.42% | 39824 | 299.99万 |
| 302132 | 中航成飞 | 4.32% | 32500 | 292.99万 |
| 600372 | 中航机载 | 4.06% | 218300 | 275.28万 |
| 002179 | 中航光电 | 4.04% | 66400 | 274.03万 |