主要财务指标：A类份额利润1.90亿元 期末净值4.38亿元

报告期内（2026年4月1日-6月30日），基金三类份额均实现显著盈利。其中A类份额表现突出，本期利润达190,027,983.30元，期末基金资产净值437,862,065.75元，份额净值2.1369元；C类份额本期利润9,895,155.35元，期末资产净值28,408,577.25元，份额净值2.1942元；I类份额本期利润189,377.84元，期末资产净值510,972.50元，份额净值2.0909元。

基金净值表现：A类近三月跑赢基准1.40% 成立以来超额收益66.48%

A类份额过去三个月净值增长率74.60%，同期业绩比较基准（中证信息技术指数收益率×95%+活期存款利率×5%）增长率73.20%，超额收益1.40%；过去一年净值增长120.41%，基准增长118.07%，超额2.34%；自2014年5月成立以来累计净值增长369.03%，基准增长302.55%，超额收益达66.48%。C类份额表现与A类基本一致，近三月净值增长74.56%，超额1.36%。

投资策略与运作：AI算力链成核心 聚焦业绩兑现与产品落地

管理人表示，二季度信息技术板块受AI产业链高景气驱动，算力基建因海内外大厂资本开支高增，业绩兑现度较高；AI应用端处于商业化探索期，估值波动较大但向垂直场景渗透加速。投资逻辑已从估值驱动转向业绩与产品落地：短期聚焦算力链高增长确定性，精选光模块、先进封装等关键环节；中长期布局商业化路径清晰、具备高粘性的AI应用及细分龙头。

资产组合配置：93.80%仓位投向权益 现金占比5.42%

报告期末基金总资产471,522,423.36元，其中权益投资（全部为股票）442,272,697.25元，占比93.80%；银行存款和结算备付金合计25,564,288.78元，占比5.42%；其他资产3,685,437.33元，占比0.78%。固定收益、基金、衍生品等投资均为0，符合指数基金高仓位跟踪标的指数的特点。

行业配置：制造业占比81.97% 信息技术服务业11.58%

指数投资部分行业集中度极高，制造业（主要为电子、半导体等信息技术相关制造领域）公允价值382,605,940.83元，占基金资产净值81.97%；信息传输、软件和信息技术服务业54,047,986.49元，占比11.58%；金融业4,151,969.41元，占比0.89%。其余行业投资均为0，行业配置与中证信息技术指数高度契合。积极投资部分占比仅0.31%，以制造业和交通运输业为主。

重仓股明细：兆易创新、寒武纪居前 前十大持仓占比超30%

指数投资前十名股票中，兆易创新（603986）持仓公允价值21,268,240.00元，占基金资产净值4.56%；寒武纪（688256）19,563,038.55元，占比4.19%；立讯精密（002475）、中芯国际（688981）、京东方A（000725）等信息技术龙头股均在列，前十大持仓合计占比约32%，反映基金对指数权重股的紧密跟踪。积极投资部分规模较小，前五名均为科创板新股，因流通受限占比不足0.3%。

份额变动：A类净赎回2246万份 C类净申购156万份

A类份额报告期期初227,363,857.91份，期间总申购48,082,256.83份，总赎回70,543,796.00份，净赎回22,461,539.17份，期末份额204,902,318.74份，赎回率达30.87%（赎回份额/期初份额）；C类份额期初11,390,943.77份，申购19,835,779.70份，赎回18,279,607.54份，净申购1,556,172.16份，期末份额12,947,115.93份；I类份额净申购23,298.99份，规模较小。

风险提示与投资机会

风险提示：一是行业集中度风险，基金94.44%资产投向信息技术相关行业，若板块出现调整，净值波动可能加剧；二是大额赎回风险，A类份额净赎回比例较高，可能影响基金跟踪指数的效率；三是AI板块估值波动风险，应用端商业化进程不及预期或导致相关个股估值回调。

投资机会：管理人认为，下半年财政政策发力、资金面宽松及全球经济改善将支撑经济复苏，AI算力链业绩确定性较强，光模块、先进封装等细分领域或持续受益；中长期可关注具备商业化潜力的AI应用龙头。投资者可结合自身风险承受能力，关注基金对信息技术板块的长期配置价值。

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