数据显示,8月6日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)遭净赎回370.61万元,位居当日股票ETF净流出排名317/1286。最新规模2.55亿元,前一日规模2.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.44%。
近5日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)遭净赎回2841.79万元,位居股票ETF净流出排名第252/1286。近10日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)遭净赎回1996.82万元,位居股票ETF净流出排名第208/1286。近20日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)遭净赎回2621.74万元,位居股票ETF净流出排名第178/1286。
富国国证信息技术创新主题ETF(159538)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额2841.79万元。
富国国证信息技术创新主题ETF(159538)成立于2023年9月14日,基金全称为富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证信息技术创新主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证信息技术创新主题ETF(159538)跟踪标的指数为国证信创(CN5075)。
规模方面,截止8月6日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)最新份额为2.73亿份,最新规模为2.55亿元。回顾2025年12月31日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)份额为5230.45万份,规模为7896.41万元。即该基金今年以来份额增加421.20%,规模增加222.86%。
流动性方面,截止8月6日,富国国证信息技术创新主题ETF(159538)近20个交易日累计成交金额6.6亿元,日均成交金额3299.96万元;今年以来,143个交易日,累计成交金额19.85亿元,日均成交金额1388.43万元。
富国国证信息技术创新主题ETF(159538)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2023年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.85%。
最新定期报告显示,富国基金(159538)重仓股包括兆易创新、澜起科技、海光信息、佰维存储、江波龙、中微公司、芯原股份、德明利、中科曙光、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 13.43% | 4.07万 | 3314.93万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.91% | 7.10万 | 2200.04万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.84% | 5.89万 | 2181.03万 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.89% | 2.44万 | 1206.55万 |
| 301308 | 江波龙 | 4.31% | 1.51万 | 1062.74万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.82% | 2.02万 | 944.17万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.77% | 2.51万 | 930.67万 |
| 001309 | 德明利 | 3.71% | 9700.00 | 914.61万 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.54% | 8.15万 | 873.92万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.28% | 9160.00 | 810.26万 |
跟踪国证信创(CN5075)的ETF包括富国国证信息技术创新主题ETF(159538)、易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)、国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)、广发国证信创ETF(159539),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260806 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260806 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2.55 | 0.36 | -0.04 | -0.28 | -0.07 | 富国基金 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 2.47 | 0.42 | 0.0000 | 0.02 | 0.07 | 易方达基金 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.40 | 0.14 | 0.0000 | -0.14 | -0.03 | 国泰基金 |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 1.05 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 广发基金 |
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