太平大中华新动力股票基金：上半年净赚5.9亿 单位净值增长15.33%
核心财务指标表现亮眼
太平大中华新动力股票基金2025年上半年业绩表现出色，基金单位持有人应占资产净值从2024年底的3.85亿港元增长至4.44亿港元，增幅达15.33%。全面收益表显示，基金上半年实现收入总额6.46亿港元，在扣除各项费用后，基金单位持有人应占全面收益达5.90亿港元，较去年全年的5.29亿港元增长11.6%。
资产净值增长情况
| 项目 | 金额(港元) |
|---|---|
| 截至2024年12月31日资产净值 | 3.85亿 |
| 期间全面收益增加 | 0.59亿 |
| 截至2025年6月30日资产净值 | 4.44亿 |
| 资产净值增幅 | 15.33% |
单位净值表现
| 日期 | 每个基金单位净资产价值(港元) |
|---|---|
| 2025年6月30日 | 90.21 |
| 2024年12月31日 | 78.22 |
| 单位净值增长 | 12.0 |
| 单位净值增长率 | 15.33% |
基金净值表现显著增长
基金净值在报告期内呈现显著增长态势，B类别基金单位最高净值达到91.76港元，最低为73.77港元，波动区间为17.99港元。截至6月30日，单位净值90.21港元较年初的78.22港元增长15.33%。
投资策略精准把握市场机遇
基金经理在报告中指出，上半年香港市场整体表现良好，恒指领涨全球主要市场。投资策略上，基金精准把握了人工智能、创新药、新消费等主题热点，同时配置了高股息的金融板块。在市场剧烈波动期间，通过灵活调整持仓结构，有效控制了风险并抓住反弹机会。
从投资组合变动来看，基金上半年对金融板块进行了显著增持，其中中国银行（H股）为新增持仓723.9万股，中国工商银行（H股）增持264.7万股至632.4万股，中国建设银行（H股）增持218.2万股至502.7万股。同时，减持了阿里巴巴、友邦保险等前期涨幅较大的科技和保险股，优化了持仓结构。
重点持仓聚焦金融与科技
截至2025年6月30日，基金前十大重仓股中金融股占据五席，合计占资产净值比例达40.7%。科技股和消费类个股也有相应配置。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 股票名称 | 持有量 | 公允价值(港元) | 占资产净值百分比 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司 - H | 5,027,000 | 39,813,840 | 8.96% |
| 中国工商银行股份有限公司 - H | 6,324,000 | 39,335,280 | 8.86% |
| 中国农业银行股份有限公司 - H | 5,980,000 | 33,488,000 | 7.54% |
| 中国银行股份有限公司 - H | 7,239,000 | 33,009,840 | 7.43% |
| 中国移动有限公司 | 372,500 | 32,444,750 | 7.31% |
| 腾讯控股有限公司 | 58,100 | 29,224,300 | 6.58% |
| 友邦保险控股有限公司 | 299,600 | 21,091,840 | 4.75% |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 175,600 | 19,280,880 | 4.34% |
| 中国电信股份有限公司 - H | 2,476,000 | 13,816,080 | 3.11% |
| 安踏体育用品有限公司 | 134,600 | 12,719,700 | 2.86% |
市场展望：流动性与政策成关键
基金管理人认为，下半年全球市场仍将面临不确定性，但港股在流动性改善和政策支持下有望维持韧性。美元走弱带动非美货币升值，预计将吸引更多资金流入港股等中资离岸市场。同时，人工智能、创新药、新消费等结构性成长领域仍有较大投资机会。
费用控制成效显著
上半年基金各项费用控制良好，管理费支出308.8万港元，较去年全年的503.4万港元下降38.6%；交易费用125.9万港元，较去年全年的325.9万港元下降61.4%。费用率的降低有效提升了基金的净收益水平。
基金费用支出情况
| 费用项目 | 本期金额(港元) | 去年全年金额(港元) | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 管理费 | 308.8万 | 503.4万 | -38.6% |
| 交易费用 | 125.9万 | 325.9万 | -61.4% |
股票投资收益表现良好
全面收益表显示，基金上半年实现收入总额6.46亿港元，其中未变现收益2.95亿港元，已变现收益2.52亿港元，股息收入933万港元。
股票投资收益构成
| 收益项目 | 金额(港元) |
|---|---|
| 未变现收益 | 2.95亿 |
| 已变现收益 | 2.52亿 |
| 股息收入 | 933万 |
| 收入总额 | 6.46亿 |
基金上半年在市场波动中展现了较强的盈利能力和风险控制能力，通过精准的行业配置和个股选择，为投资者带来了显著的净值增长。展望下半年，在流动性改善和政策支持的背景下，基金有望继续把握结构性投资机会，为持有人创造持续回报。
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