数据显示,8月14日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回173.81万元,位居当日跨境ETF净流出排名39/244。最新规模17.39亿元,前一日规模17.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回696.06万元,位居跨境ETF净流出排名第68/244。近10日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)遭净赎回1.75亿元,位居跨境ETF净流出排名第18/244。近20日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)获净申购7257.59万元,位居跨境ETF净流入排名第30/244。
华夏中证港股通内地金融ETF(513190)成立于2023年9月25日,基金全称为华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通内地金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通内地金融ETF(513190)跟踪标的指数为港股通内地金融(港元)(H11146)。
规模方面,截止8月14日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)最新份额为9.98亿份,最新规模为17.39亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)份额为14.28亿份,规模为25.39亿元。即该基金今年以来份额减少30.11%,规模减少31.50%。
流动性方面,截止8月14日,华夏中证港股通内地金融ETF(513190)近20个交易日累计成交金额79.63亿元,日均成交金额3.98亿元;今年以来,149个交易日,累计成交金额621.39亿元,日均成交金额4.17亿元。
华夏中证港股通内地金融ETF(513190)现任基金经理为司帆。司帆自2023年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.27%。
最新定期报告显示,华夏基金(513190)重仓股包括工商银行、建设银行、中国平安、中国银行、招商银行、中国人寿、农业银行、交通银行、中国财险、中国太保,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01398 | 工商银行 | 14.85% | 4291.30万 | 2.40亿 |
| 00939 | 建设银行 | 14.75% | 3394.90万 | 2.38亿 |
| 02318 | 中国平安 | 11.85% | 431.15万 | 1.91亿 |
| 03988 | 中国银行 | 10.40% | 3873.00万 | 1.68亿 |
| 03968 | 招商银行 | 6.43% | 265.80万 | 1.04亿 |
| 02628 | 中国人寿 | 6.18% | 430.70万 | 9973.09万 |
| 01288 | 农业银行 | 5.12% | 1779.60万 | 8253.89万 |
| 03328 | 交通银行 | 3.68% | 1013.40万 | 5932.47万 |
| 02328 | 中国财险 | 3.08% | 399.20万 | 4965.10万 |
| 02601 | 中国太保 | 2.33% | 160.68万 | 3751.34万 |
跟踪港股通内地金融(港元)(H11146)的ETF包括华夏中证港股通内地金融ETF(513190)、易方达中证港股通内地金融ETF(159091),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260814 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260814 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 17.39 | 3.95 | -0.02 | -0.07 | 1.12 | 华夏基金 |
| 159091 | 易方达中证港股通内地金融ETF | 0.35 | 0.19 | 0.0000 | -0.04 | — | 易方达基金 |
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