数据显示,8月17日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回1032.17万元,位居当日股票ETF净流出排名197/1295。最新规模12.6亿元,前一日规模12.5亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.83%。
近5日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回2138.71万元,位居股票ETF净流出排名第260/1295。近10日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回4901.51万元,位居股票ETF净流出排名第273/1295。近20日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)遭净赎回5051.47万元,位居股票ETF净流出排名第240/1295。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额4573.45万元。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)成立于2022年8月5日,基金全称为嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证高端装备细分50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)跟踪标的指数为高装细分50(931521)。
规模方面,截止8月17日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)最新份额为14.54亿份,最新规模为12.6亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)份额为19.35亿份,规模为20.52亿元。即该基金今年以来份额减少24.85%,规模减少38.60%。
流动性方面,截止8月17日,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)近20个交易日累计成交金额8.72亿元,日均成交金额4361.45万元;今年以来,150个交易日,累计成交金额123.81亿元,日均成交金额8254.18万元。
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.67%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159638)重仓股包括中航光电、菲利华、航天电子、航发动力、中国卫星、中航沈飞、中国卫通、中国长城、西部超导、中航西飞,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002179 | 中航光电 | 6.31% | 185.78万 | 8582.90万 |
| 300395 | 菲利华 | 6.05% | 61.56万 | 8231.82万 |
| 600879 | 航天电子 | 6.04% | 385.97万 | 8217.30万 |
| 600893 | 航发动力 | 5.49% | 194.83万 | 7469.82万 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.21% | 86.47万 | 7094.50万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.01% | 165.76万 | 6812.62万 |
| 601698 | 中国卫通 | 4.12% | 185.31万 | 5605.63万 |
| 000066 | 中国长城 | 3.96% | 282.99万 | 5390.96万 |
| 688122 | 西部超导 | 3.07% | 66.49万 | 4176.46万 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.06% | 203.35万 | 4164.61万 |
跟踪高装细分50(931521)的ETF包括嘉实中证高端装备细分50ETF(159638),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 12.60 | 0.45 | -0.10 | -0.21 | -0.54 | 嘉实基金 |
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