【财经网讯】8月18日，云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司（证券代码：301563，证券简称：云汉芯城）发布公告称，公司于2026年8月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用募集资金置换自有资金已预先支付近六个月内的募集资金投资项目所需资金1,361.92万元。

募集资金基本情况

云汉芯城首次公开发行人民币普通股(A股)1,627.9025万股，每股面值1.00元，发行价格为27.00元，募集资金总额43,953.37万元，扣除不含增值税发行费用6,801.35万元后，实际募集资金净额为37,152.02万元。上述募集资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所出具了验资报告。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放银行签订了募集资金监管协议。

置换原因及操作流程

公告显示，公司使用自有资金预先支付募投项目资金并进行等额置换，主要基于以下原因：

一是募投项目涉及的人员工资、奖金、社保公积金及税金等费用，根据《人民币银行结算账户管理办法》规定需通过基本存款账户或一般存款账户支付，若以募集资金专户直接支付将导致多账户发放薪酬的情况，不符合银行规定；

二是社保、公积金及税金等费用需通过银行托收方式缴纳，多账户支付存在操作困难；

三是水电费、物业费等小额零星开支若全部从募集资金专户支出，操作性和便利性较低。

公司表示，为提高资金使用效率、降低资金使用成本，保障募投项目顺利推进，采用"自有资金先行支付、定期募集资金等额置换"的方式。具体操作流程包括：相关部门提出付款申请并履行内部审批程序，财务部以自有资金先行支付；建立明细台账按月汇总，在支付后6个月内按程序从募集资金专户等额转入自有资金账户；保荐人将通过定期或不定期现场核查、书面问询等方式进行持续监督。

置换情况及审议程序

本次1,361.92万元置换金额已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司将从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。

公司及中介机构意见

审计委员会和董事会均认为，本次置换事项不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

保荐人国金证券股份有限公司经核查后表示，该事项已履行必要审批程序，符合相关监管要求，不影响募投项目正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，对该事项无异议。

对公司的影响

云汉芯城表示，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目顺利推进、提高募集资金使用效率，不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东权益的情形。

（完）

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