公司代码：601101 公司简称：昊华能源

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2026年6月30日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金158,399,771.86元（含税）不送红股、不转增股本。此预案尚需提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-034

北京昊华能源股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年9月21日（星期一）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：https://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月14日（星期一）至9月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月18日发布了2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月21日（星期一）11:00-12:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月21日（星期一）

11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理：薛令光

公司董事、董事会秘书、副总经理、总会计师：张明川

公司独立董事：贺佑国、栾华、宋刚

公司总法律顾问、首席合规官：杜峰

公司相关部室负责人。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月21日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月14日（星期一）至09月18日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bjhhnyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券产权部

电话：010-69839412

邮箱：bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年8月18日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-032

北京昊华能源股份有限公司

关于2026年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.11元（含税），不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、公司2026年半年度利润分配方案内容

根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币744,589,635.71元；截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币3,170,541,449.52元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本1,439,997,926股，以此计算合计拟派发现金红利158,399,771.86元（含税），占当期归属于母公司股东的净利润比例为21.27%。

本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于公司实施2026年半年度现金分红的预案》，经表决，同意3票，反对0票，弃权0票；同意将此预案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司实施2026年半年度现金分红的预案》，经表决，同意10票，反对0票，弃权0票；同意将此预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年8月18日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-033

北京昊华能源股份有限公司

关于对京能集团财务有限公司

风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、京能财务基本情况

（一）京能财务基本信息

京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。

企业名称：京能集团财务有限公司

注册地址：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号

法定代表人：倪婷

金融许可证机构编码：L0020H211000001

统一社会信用代码：91110000117662892G

注册资本：人民币500,000万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。

（二）京能财务股东名称、出资金额和出资比例

■

二、京能财务内部控制的基本情况

（一）内控环境

京能财务治理架构健全、有效，严格按照《中华人民共和国公司法》等有关规定，设立了股东会、董事会、高级管理层为主体的公司治理组织架构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、审计委员会、证券投资委员会、薪酬委员会，5个专业委员会委员均由董事担任。各治理主体边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。京能财务规范、制衡的治理架构有效推进内控体系建设工作，提高重大风险防控能力。

（二）风险的识别与评估

京能财务建立了较全面的风险管理体系，涵盖了流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、操作风险等各类风险，并制订了对应制度，对重要风险强化了防控措施。同时，明确了风险管理三道防线的架构及职责，按照事前防范、事中控制、事后监督的机制运行防控各类重要业务的风险，确保各类业务合法合规。

从风险管理流程方面，京能财务建立并实施了包含风险识别、评估、监测与控制的管理机制，按年度实施全面风险识别与评估管理，根据识别出的风险点，更新风险事件库、制定《重大风险解决方案》，及时指导业务和经营管理相关制度的调整，确保业务经营稳健合规。

截至2026年6月，京能财务各类风险控制效果较好，未发生重大风险事件，保持良好运营。

（三）控制活动

1.结算业务控制

京能财务结算业务规范，依据法律法规和内部制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过网银实现资金结算，按照内控牵制原则实现岗位分离，不为成员单位垫款，以快捷、通畅的结算，及时、准确的入账，保障企业资金的安全，维护各当事人的合法权益。

2.信贷业务控制

京能财务信贷业务主要指自营贷款。严格按照相关规章制度要求开展信贷业务，每笔自营贷款业务均经由信贷业务部审查、风险管理部风险合规审核、贷款审查委员会审议后，提请有权审批治理主体审批同意并签订合同，各项业务流程清晰合规。京能财务细化贷款“三查”管理环节职责，强化信贷业务风险管控，严格把控贷款项目材料的合规性，保证信贷资金投向的合理性，定期贷后检查，跟踪资金运用情况，确保信贷资金用途合法。

3.资金业务控制

京能财务严格资金管理，基于安全性、流动性、效益性原则，在保障资金安全的前提下，进行资产配置。资金计划方面，京能财务制定了资金计划管理、资金平衡管理、大额资金支付管理相关规定，不断强化资金管理，对资金收支进行全面计划、统筹安排。京能财务根据资金计划对于盈余资金进行同业存放等安排，向各银行询价，以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作银行。严格审批流程，具体操作及到期兑付整个过程，均有专门人员与银行对接，确保资金安全。

4.投资业务控制

京能财务按照国家金融监督管理总局北京监管局批复的业务范围和业务品种开展投资业务，严格履行内部流程审批，确保投资风险可控。风险管理部独立执行风险审查和合规审查；对所开展的业务和交易对手、业务规模、收益水平等方面进行动态跟踪，对风险变化情况交易人员都将及时报告并提出调整建议，提请相应层级审批后落实。京能财务开展的投资业务品种主要包括货币型基金、债券型基金和AAA级债券投资，投资产品风险可控。

5.信息系统控制

京能财务信息系统的控制通过用户密码和数字证书实现，设置系统管理员负责权限配置。成员单位使用京能财务系统，必须实行权限分级审批，按照资金额度实现了按权限的资金支付审批，有效保障了资金支付安全。京能财务信息系统同时具备大额资金监测系统和黑名单管理功能，能够有效监测企业大额资金支付和黑名单支付。京能财务信息系统实现了数据异地备份，同时制定多项信息化建设、安全和内控管理标准，规范信息系统项目建设流程，加强边界防护，开展应急演练，保证系统运行的安全性和连续性。

（四）内部监督方面

京能财务每年开展内部控制体系有效性评价，针对各项业务流程和管理活动进行全方位评价，加强内控评价结果的运用，持续完善内控体系，切实将内控评价监督作为提升风险管理和内控有效性的重要抓手，做到防患于未然。同时，建立了以日常稽核和专项稽核为框架的后督管理体系，围绕重点经营管理活动和新业务，有计划性和针对性地开展后督评价，筑牢全面风险管理第三道防线。

（五）内部控制总体评价

京能财务有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对风险进行有效识别和控制，基本无风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著，不存在重大、重要内部控制缺陷。

三、京能财务经营管理及风险管理情况

（一）京能财务主要财务数据

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（二）京能财务管理情况

京能财务能够严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。根据本公司对京能财务风险管理的了解和评价，截至2026年6月30日未发现与财务报表相关的结算业务、信贷业务、投资业务、资金业务、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）京能财务监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2026年6月30日，京能财务的各项监管指标均符合规定要求，具体如下：

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四、上市公司在京能财务存贷情况

截至2026年6月30日，本公司严格按照《金融服务协议》与京能财务开展存贷款等金融业务。

（一）存款业务

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（二）贷款业务

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（三）其他金融业务

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（四）授信业务

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五、持续风险评估措施

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，每半年通过查验京能财务《金融许可证》《营业执照》等证件，审阅京能财务定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，并出具风险持续评估报告，与公司半年度报告、年度报告同步披露。若发现京能财务出现异常情况，公司将第一时间向董事会报告，并立即启动风险处置预案，切实防范化解相关风险，保障公司资金安全及全体股东的合法权益。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断，本公司认为：

（一）京能财务具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》。

（二）未发现京能财务存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，京能财务的各项监管指标符合该办法的要求。

（三）京能财务能够严格按照中国人民银行、国家金融监督管理总局以及《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局北京监管局的严格监管。京能财务的风险管理不存在重大缺陷，本公司与京能财务之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年8月18日

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-031

北京昊华能源股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事刘国立先生代为行使表决权；董事刘国立先生、李长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议，其余董事现场出席本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第二十三次会议于2026年8月17日14时，在公司六层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2026年8月7日以通讯方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务无法出席本次会议，授权董事刘国立先生代为行使表决权；董事刘国立先生、李长立先生、独立董事宋刚先生视频出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.关于公司2026年上半年董事会授权行权情况报告的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2.关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案

公司董事柴有国先生、刘国立先生回避表决。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于对京能集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

3.关于公司2026年半年度报告及摘要的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司2026年半年度报告（全文及摘要）》。

4.关于公司实施2026年半年度现金分红的预案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司以2026年6月30日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金158,399,771.86元（含税），本次利润分配不送红股、不转增股本。

此预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

5.关于召开2026年第三次临时股东会的议案

经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意将《关于公司实施2026年半年度现金分红的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年8月18日