8月20日,广发价值回报混合A公告称,增聘张芊为基金经理,与张雪共同管理该基金。变更日期为2026年8月20日。
张芊简历显示,张芊女士,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2001年6月至2002年12月,任中国银河证券研究中心债券研究员;2003年1月至2006年4月,任中国人保资产管理有限公司固定收益部投资经理、策略研究员;2006年3月至2009年3月、2009年10月至2012年2月,任长盛基金管理有限公司投资经理;2009年3月至2009年10月,任工银瑞信管理有限公司研究员。2012年2月8日加入广发基金管理有限公司,曾任固定收益部总经理。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理,同时任广发聚鑫债券型证券投资基金、广发集丰债券型证券投资基金、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、广发招享混合型证券投资基金、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金、广发现金增利货币市场基金的基金经理。
张雪简历显示,张雪,中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),拥有多年证券从业经历。 曾任北京银行资金交易部债券交易员,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、固定收益投资部总监助理兼基金经理、固定收益投资部副总监兼基金经理,后入职广发基金管理有限公司,曾兼任该公司固定收益研究部副总经理,2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。 现任广发基金管理有限公司混合资产投资部副总经理,2022年3月15日起任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理,2022年4月14日起任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年8月25日起任广发集远债券型证券投资基金基金经理,2023年5月30日起任广发安润一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年7月25日起任广发集轩债券型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,广发价值回报混合A成立于2017年11月29日,成立规模为2.76亿元,截止2026年6月30日规模8.45亿元。管理费率0.80%,托管费率0.10%。基金比较基准为:沪深300指数×20%+中债-综合财富(总值)指数×70%+银行活期存款利率(税后)×10%。投资目标为:本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.52元,累计净值为1.52元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,广发价值回报混合A今年以来收益-0.88%,近一年收益5.22%,成立以来收益52.37%。
从基金经理任期回报看,张雪自2022年3月15日至今,管理的广发价值回报混合A产品,任期回报为23.96%,同类平均为29.00%,行业排名2431/5740。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额1.23亿元,管理费1959.40万元。
张雪自2023年7月25日至今,管理的广发集轩债券A产品,任期回报为9.93%,同类平均为9.91%,行业排名1888/5093。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额3.17亿元,管理费6397.25万元。
张雪自2022年4月29日至2024年2月22日,管理的广发聚财信用债券A产品,任期回报为2.14%,同类平均为4.59%,行业排名3550/4292。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2023H2)盈利金额182.24万元,管理费827.05万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发集轩债券A | 债券型基金 | 20230725 - 至今 | 9.93% | 9.91% | 1888/5093 | 3.17亿 (2023H2 - 2025H2) | 6397.25万 (2023H2 - 2025H2) |
| 广发聚财信用债券A | 债券型基金 | 20220429 - 20240222 | 2.14% | 4.59% | 3550/4292 | 182.24万 (2022H2 - 2023H2) | 827.05万 (2022H2 - 2023H2) |
| 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型基金 | 20220414 - 至今 | 25.09% | 29.52% | 2272/5841 | 1.37亿 (2022H2 - 2025H2) | 1696.79万 (2022H2 - 2025H2) |
| 广发价值回报混合A | 混合型基金 | 20220315 - 至今 | 23.96% | 29.00% | 2431/5740 | 1.23亿 (2022H2 - 2025H2) | 1959.40万 (2022H2 - 2025H2) |
| 广发集远债券A | 债券型基金 | 20220825 - 至今 | 10.37% | 11.70% | 2711/4427 | 1.67亿 (2022H2 - 2025H2) | 4839.84万 (2022H2 - 2025H2) |
| 广发安润一年持有期混合A | 混合型基金 | 20230530 - 至今 | 12.64% | 33.29% | 4410/6848 | 7264.84万 (2023H1 - 2025H2) | 1939.35万 (2023H1 - 2025H2) |
| 广发稳致混合A | 混合型基金 | 20260810 - 至今 | 0.00% | 1.87% | 7005/9470 | -- | -- |
综合来看,张雪管理的7只产品,任职期总盈利金额8.19亿元,任期内管理费合计1.77亿元。
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