12月4日,油气基金(561570)收盘涨0.00%,成交额187.90万元。
油气ETF华泰柏瑞(561570)成立于2024年10月9日,基金全称为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF华泰柏瑞(561570)业绩比较基准为中证油气产业指数收益率。
规模方面,截止12月3日,油气ETF华泰柏瑞(561570)最新份额为2414.70万份,最新规模为2676.69万元。回顾2024年12月31日,油气ETF华泰柏瑞(561570)份额为814.70万份,规模为815.51万元。即该基金今年以来份额增加196.39%,规模增加228.22%。
流动性方面,截止12月4日,油气ETF华泰柏瑞(561570)近20个交易日累计成交金额5400.84万元,日均成交金额270.04万元;今年以来,224个交易日,累计成交金额3.52亿元,日均成交金额157.14万元。
油气ETF华泰柏瑞(561570)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.85%。
最新定期报告显示,油气ETF华泰柏瑞(561570)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、恒力石化、招商南油、海油工程,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.14% | 7.24万 | 189.18万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.63% | 22.15万 | 178.53万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.44% | 33.03万 | 174.73万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.05% | 2.62万 | 145.93万 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.85% | 13.63万 | 121.03万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.81% | 19.76万 | 99.59万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.39% | 5.78万 | 70.05万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.64% | 3.19万 | 54.68万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.44% | 16.60万 | 50.46万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.42% | 9.43万 | 49.98万 |
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