数据显示,8月20日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购206.03万元,位居当日股票ETF净流入排名278/1298。最新规模5.57亿元,前一日规模5.49亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.38%。
近5日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购414.22万元,位居股票ETF净流入排名第332/1298。近10日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购3534.1万元,位居股票ETF净流入排名第130/1298。近20日,浙商之江凤凰ETF(512190)获净申购2917.67万元,位居股票ETF净流入排名第188/1298。
浙商之江凤凰ETF(512190)成立于2019年8月5日,基金全称为浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浙商之江凤凰ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。浙商之江凤凰ETF(512190)跟踪标的指数为凤凰50(930758)。
规模方面,截止8月20日,浙商之江凤凰ETF(512190)最新份额为1.9亿份,最新规模为5.57亿元。回顾2025年12月31日,浙商之江凤凰ETF(512190)份额为6641.84万份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额增加185.49%,规模增加224.12%。
流动性方面,截止8月20日,浙商之江凤凰ETF(512190)近20个交易日累计成交金额3129.5万元,日均成交金额156.48万元;今年以来,153个交易日,累计成交金额2.16亿元,日均成交金额140.88万元。
浙商之江凤凰ETF(512190)现任基金经理为周文超。周文超自2021年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益88.81%。
最新定期报告显示,浙商证券资管(512190)重仓股包括长川科技、海康威视、宁波银行、杭州银行、德业股份、大华股份、浙江龙盛、小商品城、华东医药、三美股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300604 | 长川科技 | 15.62% | 20.22万 | 6903.51万 |
| 002415 | 海康威视 | 10.33% | 133.54万 | 4567.07万 |
| 002142 | 宁波银行 | 8.75% | 130.30万 | 3868.61万 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.19% | 250.53万 | 3620.16万 |
| 605117 | 德业股份 | 7.34% | 30.57万 | 3246.29万 |
| 002236 | 大华股份 | 4.39% | 117.63万 | 1939.72万 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4.28% | 156.09万 | 1890.25万 |
| 600415 | 小商品城 | 3.78% | 164.43万 | 1670.61万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.34% | 52.54万 | 1477.42万 |
| 603379 | 三美股份 | 3.13% | 18.25万 | 1384.99万 |
跟踪凤凰50(930758)的ETF包括浙商之江凤凰ETF(512190),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 5.57 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.27 | 浙商证券资管 |
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