8月24日,招商中证全指自由现金流ETF(563770)收盘跌0.08%,成交额708.75万元。
全指现金流ETF招商(563770)成立于2025年5月8日,基金全称为招商中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。全指现金流ETF招商(563770)业绩比较基准为中证全指自由现金流指数收益率。
规模方面,截止8月21日,全指现金流ETF招商(563770)最新份额为2730.70万份,最新规模为3237.24万元。回顾2025年12月31日,全指现金流ETF招商(563770)份额为3330.70万份,规模为4150.72万元。即该基金今年以来份额减少18.01%,规模减少22.01%。
流动性方面,截止8月24日,全指现金流ETF招商(563770)近20个交易日累计成交金额1.75亿元,日均成交金额874.12万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额14.30亿元,日均成交金额922.37万元。
全指现金流ETF招商(563770)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2025年5月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.55%。
最新定期报告显示,全指现金流ETF招商(563770)重仓股包括格力电器、长城汽车、TCL科技、中国铝业、正泰电器、中信特钢、厦门象屿、天合光能、中国动力、潞安环能,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000651 | 格力电器 | 10.22% | 8.69万 | 325.88万 |
| 601633 | 长城汽车 | 9.54% | 20.15万 | 304.06万 |
| 000100 | TCL科技 | 8.89% | 48.70万 | 283.43万 |
| 601600 | 中国铝业 | 6.44% | 25.00万 | 205.50万 |
| 601877 | 正泰电器 | 5.88% | 7.48万 | 187.52万 |
| 000708 | 中信特钢 | 3.68% | 9.29万 | 117.24万 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2.44% | 14.35万 | 77.78万 |
| 688599 | 天合光能 | 2.30% | 5.19万 | 73.27万 |
| 600482 | 中国动力 | 2.26% | 2.20万 | 72.16万 |
| 601699 | 潞安环能 | 2.21% | 4.93万 | 70.40万 |
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