佳禾食品斥资8000万元闲置募集资金购买保本收益凭证 近12个月现金管理累计获利超1090万元
佳禾食品工业股份有限公司近日发布公告披露，公司新增一笔闲置募集资金现金管理投资，以8000万元认购中信证券发行的固收臻享系列97期浮动收益凭证，在不影响募投项目推进的前提下进一步盘活闲置资金，提升资金使用效率。
本次投资的资金来源为公司2023年度向特定对象发行股票所募集的闲置资金。该次发行实际募集资金净额达71109.05万元，截至2025年末，两大募投项目推进进度如下：
| 发行名称 | 2023 年度向特定对象发行股票 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2025 年 3 月 5 日 | ||
| 募集资金总额 | 72,500.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 71,109.05 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度(%) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 咖啡扩产建设项目 | 7.68 | 2027 年 3 月 | |
| 补充流动资金项目 | 100.00 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
据了解，本次认购的产品为保本浮动收益型，期限260天且支持提前赎回，完全符合监管要求的“安全性高、流动性好”标准，不存在变相改变募集资金用途的情形，具体产品核心参数如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 (万元) | 收益类型 | 预计年化收益率 (%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高､流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固收臻享系列 97 期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 浮动收益凭证 (按约定还本付息) | 260 天 (可提前赎回) | 8,000 | 保本浮动收益 | 0-不封顶 | 否 | 是 | 否 |
此前公司已通过董事会及2025年年度股东会审议，获得最高4.6亿元额度的闲置募集资金现金管理授权，该授权12个月内有效且可滚动使用。从近12个月的运作情况来看，公司此前完成的21笔现金管理产品均已全额收回本金，累计实现投资收益1090.08万元，截至目前已使用4.4亿元授权额度，剩余2000万元未使用额度。相关运作明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本金保障型浮动收益凭证 | 20,000 | 20,000 | 320.00 | 0 |
| 2 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 72.00 | 0 |
| 3 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 28.13 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 22.68 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 1,960 | 1,960 | 2.79 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 2,040 | 2,040 | 13.44 | 0 |
| 7 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 81.78 | 0 |
| 8 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 20,000 | 20,000 | 148.00 | 0 |
| 9 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 5,000 | 5,000 | 20.82 | 0 |
| 10 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 71.00 | 0 |
| 11 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 4,000 | 4,000 | 33.13 | 0 |
| 12 | 浮动收益型收益凭证 (按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 73.00 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 31.07 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 22.19 | 0 |
| 15 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 48.96 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 16.96 | 0 |
| 17 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 4,000 | 4,000 | 10.29 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 7,000 | 7,000 | 11.21 | 0 |
| 19 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | 10,000 | 11.84 | 0 |
| 20 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 9,000 | 9,000 | 5.49 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 11,000 | 11,000 | 45.30 | 0 |
| 22 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 8,000 | / | / | 8,000 |
| 23 | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 15,000 | / | / | 15,000 |
| 24 | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 10,000 | / | / | 10,000 |
| 25 | 固定收益凭证(按约定还本付息) | 3,000 | / | / | 3,000 |
| 26 | 浮动收益凭证(按约定还本付息) | 8,000 | / | / | 8,000 |
| 合计 | - | - | 1,090.08 | 44,000 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 49,000 | - | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 17.09 | - | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 1,591.10 | - | |||
| 募集资金总投资额度(万元) | 46,000 | - | |||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 44,000 | - | |||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 2,000 | - |
针对本次投资，佳禾食品也提示了相关风险：尽管所购产品为低风险保本品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，理财收益存在不确定性。公司已制定多层风控措施，包括严格遵守监管规定、实时跟踪产品投向、由独立董事及审计委员会全程监督、建立资金运作台账等，保障资金安全。保荐机构中信证券也对该事项出具了明确的无异议核查意见，认为相关操作完全符合上市公司募集资金管理的各项监管要求。
公司方面表示，本次现金管理操作不会影响咖啡扩产等募投项目的正常推进，也不会干扰日常经营业务开展，将有效提升闲置募集资金的使用效率，为公司和广大股东创造额外收益。
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