致远互联拟动用最高6亿元闲置自有资金开展现金管理 12个月内额度可循环滚动使用
8月26日，科创板上市公司北京致远互联软件股份有限公司（证券代码：688369，证券简称：致远互联）发布公告称，公司已于8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过闲置自有资金现金管理相关议案，在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司合计最高可使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度在12个月有效期内可循环滚动使用。
据公告披露，本次用于现金管理的资金全部为公司暂时闲置的自有资金，投资标的严格限定为安全性高、流动性好的品类，具体涵盖金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单，以及风险等级为R2及以下的低风险产品，从源头上把控资金风险。
本次现金管理的核心相关安排可梳理如下：
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 拟使用最高资金额度 | 不超过6亿元（包含本数） |
| 有效期 | 自董事会审议通过之日起12个月内 |
| 额度使用规则 | 有效期内资金可循环滚动使用 |
| 投资决策权限安排 | 董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权、签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施 |
| 所需后续审批 | 该事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议 |
针对本次现金管理潜在的市场波动风险，致远互联同步制定了多层级风险防控机制：公司将严格遵循审慎投资原则筛选发行主体，按照监管规则及公司章程规范开展业务；建立决策、执行、监督职能相分离的审批执行体系，财务部门将实时跟踪投资产品的投向与运行情况，一旦发现风险因素第一时间采取应对措施；内审部门负责对资金使用情况开展日常监督并定期核查投资产品，独立董事与审计委员会也可对现金管理全流程进行监督检查，必要时可聘请专业机构开展专项审计。
致远互联方面表示，本次闲置资金现金管理操作完全建立在不影响日常资金周转、不干扰主营业务正常开展的基础上，核心目的是提升闲置资金的使用效率，额外增加公司投资收益，为公司及全体股东创造更多回报，相关安排符合公司整体利益与全体股东的权益。后续公司将严格按照《公司法》《证券法》及科创板上市规则的相关要求，及时就现金管理业务的进展履行信息披露义务。
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