2026年8月26日，中科创达软件股份有限公司发布公告称，公司于8月25日召开第五届董事会第十七次会议，正式审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。根据决议，公司将使用募集资金等额置换不超过六个月内已使用自有资金支付的募投项目未置换款项，该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。

本次资金置换安排源于公司此前完成的向特定对象发行股票募资项目。经证监会“证监许可〔2022〕1745号”文批复注册，中科创达最终向特定投资者发行股票3009.71万股，发行价格为103元/股，募集资金总额达30.99999961亿元，扣除不含增值税的发行费用1263.91万元后，实际募集资金净额为30.8736081295亿元，相关资金到位情况已经致同会计师事务所审验并出具正式验资报告。目前公司已联合保荐机构华泰联合证券与相关银行签署募集资金三方监管协议，对全部募集资金实行专户存储管理。

本次募资对应的五大投资项目具体资金规划如下：

对于先行使用自有资金垫付募投项目款项的原因，公司方面表示，在募投项目实际推进过程中存在三类募集资金直接支付确有困难的场景：一是按照人民币银行结算账户管理相关规定，员工薪酬、社保公积金及个税缴纳需通过企业基本存款账户办理，无法使用募集资金专户这一一般户直接支付；二是境外采购涉及的现汇支付、海关进口增值税缴纳等场景，受募集资金账户功能限制无法直接完成支付；三是为加快票据周转、提升资金使用效率、降低财务成本，公司在部分场景下会优先使用承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式先行支付相关款项。

针对本次资金置换，公司制定了严格的操作流程：财务部门将按月编制自有资金支付募投项目的置换汇总表，履行完整的申请付款审批流程后，再从募集资金专户划转对应等额资金至自有资金账户；同时公司将建立专项置换台账，详细记录每一笔资金划转的时间、金额、对应账户等信息，完整归档所有支付凭据，确保募集资金全部定向用于对应募投项目。保荐机构华泰联合证券将对本次置换事项进行持续监督，可通过现场核查、书面问询等方式开展合规检查。

公司董事会及保荐机构均出具明确意见，认为本次资金置换安排不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的正常推进造成影响，也不存在损害上市公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情况，完全符合证监会及深交所关于上市公司募集资金管理的相关监管规定，能够有效提升公司运营管理效率，保障募投项目平稳落地。

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