平安中证A500ETF：上半年赚1.87亿元 累计超额跑赢基准7.34个百分点
核心财务指标表现亮眼
报告期内基金核心财务数据全线向好，本期利润达18683.22万元，期末基金资产净值突破13亿元关口，各项收益指标均展现出较强的盈利性。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 17630.45万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 18683.22万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1726元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 13.00% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 23437.06万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 132403.13万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.4305元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 43.05% |
各阶段净值超额收益显著
基金全周期净值表现持续领先业绩比较基准，自成立以来累计超额收益达7.34%，跟踪效果远超行业平均水平。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 15.63% | 14.26% | 1.37% |
| 过去六个月 | 13.30% | 11.91% | 1.39% |
| 过去一年 | 40.01% | 36.38% | 3.63% |
| 自基金合同生效起至今 | 43.05% | 35.71% | 7.34% |
跟踪误差控制远优于约定
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证A500指数，日均偏离度仅0.02%，年化跟踪误差0.52%，远低于基金合同约定的2%上限，精准实现紧密跟踪指数的核心投资目标。
上半年业绩表现亮眼
截至2026年6月30日，基金份额净值达1.4305元，上半年份额净值增长率达13.30%，较同期业绩比较基准收益率高出1.39个百分点，在同类被动指数产品中处于领先位置。
管理人下半年市场展望偏乐观
管理人判断2026年下半年A股支撑因素充足：国内通胀温和回升带动企业盈利向好，高端制造及出口链在AI产业趋势下维持高景气；宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期，AI浪潮带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金持续流入。
基金费用支出合规透明
报告期内基金各项费用均严格按照合同约定费率计提，支出清晰可追溯，整体费率处于被动指数产品较低区间。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 106.69万元 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率计提 |
| 基金托管费 | 35.56万元 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率计提 |
| 交易费用 | 53.49万元 | 股票交易过程中产生的相关交易成本 |
股票投资收益贡献突出
报告期内权益端收益表现亮眼，股票投资总收益达16705.90万元，其中买卖股票差价收入与赎回差价收入基本持平，收益结构均衡稳定。
| 股票收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票成交总额 | 62285.11万元 |
| 卖出股票成本总额 | 53723.87万元 |
| 买卖股票差价收入 | 8507.75万元 |
| 赎回差价收入 | 8198.15万元 |
| 股票投资总收益 | 16705.90万元 |
关联方交易单元交易全覆盖
报告期内全部股票交易均通过平安证券关联方交易单元完成，关联交易占比100%，当期支付关联方佣金16.79万元，无期末应付关联方佣金余额，交易流程合规顺畅。
| 交易主体 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 当期支付佣金金额 |
|---|---|---|---|
| 平安证券 | 86623.21万元 | 100.00% | 16.79万元 |
前十大重仓聚焦科技赛道
期末指数投资前十大重仓股以光模块、新能源、半导体等科技成长标的为主，中际旭创、宁德时代两大核心重仓股公允价值分别达5626.10万元、4083.37万元，占基金资产净值比例分别为4.25%、3.08%，持仓结构高度贴合中证A500指数科技成长属性。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 5626.10 | 4.25% |
| 2 | 宁德时代 | 4083.37 | 3.08% |
| 3 | 新易盛 | 3353.80 | 2.53% |
| 4 | 贵州茅台 | 2904.45 | 2.19% |
| 5 | 兆易创新 | 2159.75 | 1.63% |
| 6 | 中国平安 | 2017.56 | 1.52% |
| 7 | 寒武纪 | 1983.43 | 1.50% |
| 8 | 招商银行 | 1741.99 | 1.32% |
| 9 | 紫金矿业 | 1642.40 | 1.24% |
| 10 | 北方华创 | 1518.35 | 1.15% |
机构持仓占比超九成
期末基金总份额9.26亿份，持有人户数3497户，户均持有份额26.47万份，机构投资者持有占比达91.54%，个人投资者占比仅8.46%，机构持仓占绝对主导，资金结构稳定性较强。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 84732.35 | 91.54% |
| 个人投资者 | 7825.93 | 8.46% |
| 合计 | 92558.28 | 100.00% |
从业人员持有比例极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金2500份，仅占基金总份额的0.0003%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，持仓结构完全以外部机构和个人投资者为主。
报告期份额变动清晰
报告期内基金总申购份额9000万份，总赎回份额6.42亿份，期末份额总额9.26亿份，较期初14.78亿份有所缩减。对应净资产从期初18.66亿元变动至期末13.24亿元，其中综合收益贡献1.87亿元，份额交易导致净资产减少7.28亿元。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 147758.28 |
| 本期总申购份额 | 9000.00 |
| 本期总赎回份额 | 64200.00 |
| 期末基金份额总额 | 92558.28 |
券商交易单元使用合规
基金共租用平安证券6个交易单元，全部股票交易均通过该交易单元完成，股票成交金额8.66亿元，支付佣金16.79万元，佣金占比100%，交易单元选择完全符合合规标准，交易执行效率得到充分保障。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金金额（万元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安证券 | 6 | 86623.21 | 100.00% | 16.79 | 100.00% |
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