平安上证科创板50成份ETF半年赚5783万元 年化跟踪误差仅0.94%
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年该基金多项核心财务数据大幅向好，当期实现利润5783.46万元，加权平均份额本期利润达0.6410元，加权平均净值利润率高达58.13%，期末资产净值突破1.2亿元，份额净值达到1.5986元。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 3044.11万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 5783.46万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.6410元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 58.13% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 2611.49万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 12059.09万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.5986元 |
各阶段净值贴合基准走势
基金各阶段净值表现与业绩比较基准高度匹配，波动率控制效果持续优于基准，跟踪偏离处于合理区间。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 | 标准差差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 73.63% | 75.74% | -2.11% | 2.83% | 2.85% | -0.02% |
| 过去六个月 | 59.57% | 64.25% | -4.68% | 2.47% | 2.51% | -0.04% |
| 自基金合同生效起至今 | 59.86% | 70.70% | -10.84% | 2.37% | 2.42% | -0.05% |
跟踪精度远超合同约定
作为完全复制型指数产品，该基金报告期内日均跟踪偏离度仅0.04%，年化跟踪误差低至0.94%，远低于基金合同约定的2%上限，通过量化科技系统实现精细化组合管理，建仓后资产配置比例完全符合合同要求，精准达成指数跟踪目标。
下半年市场展望偏乐观
管理人判断2026年下半年A股支撑力显著增强，基本面端国内通胀温和回升带动企业盈利改善，高端制造与出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性端宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续AI浪潮进入盈利兑现阶段，将带动科技、能源、先进制造等多维度投资机会，低波红利类资产也将受益于配置资金流入，管理人将持续优化指数组合管理，为投资者提供优质科创板投资工具。
基金费率处于行业低位
报告期内基金各项费用支出清晰透明，年管理费率0.15%、年托管费率0.05%，整体费率处于行业较低水平。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 费率说明 |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 7.60万元 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率计提 |
| 托管费 | 2.53万元 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率计提 |
| 其他费用 | 13.85万元 | 包含审计费、信息披露费等 |
| 费用总支出 | 23.97万元 | - |
股票投资收益结构清晰
报告期内基金股票投资总收益达3056.48万元，其中买卖股票差价收入27.23万元，赎回差价收入3029.25万元，当期股票交易总成交金额1.79亿元，对应支付交易佣金3.33万元。
| 收益/支出项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资总收益 | 3056.48万元 |
| 其中：买卖股票差价收入 | 27.23万元 |
| 股票交易总成交金额 | 1.79亿元 |
| 当期支付交易佣金总额 | 3.33万元 |
关联方交易合规公允
报告期内基金全部股票交易均通过平安证券关联交易单元完成，交易定价符合市场公允标准，不存在利益输送情形。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金金额 | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 平安证券 | 17898.69万元 | 100.00% | 3.33万元 | 100.00% |
前十大重仓贴合指数分布
期末基金股票投资占基金资产净值比例达99.02%，前十大重仓股均为科创板50指数核心成份股，合计占基金资产净值比例超60%，权重分布高度匹配指数规则。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1113.06 | 9.23% |
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 989.32 | 8.20% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 979.54 | 8.12% |
| 4 | 688041 | 海光信息 | 959.30 | 7.95% |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 885.06 | 7.34% |
| 6 | 688525 | 佰维存储 | 593.18 | 4.92% |
| 7 | 688498 | 源杰科技 | 565.23 | 4.69% |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 516.76 | 4.29% |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 497.07 | 4.12% |
| 10 | 688347 | 华虹宏力 | 437.19 | 3.63% |
个人投资者持有占比超八成
期末基金总份额7543.72万份，持有人户数合计3400户，户均持有份额2.22万份，个人投资者持有占比达到80.44%，是该基金的持有主力。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1475.69 | 19.56% |
| 个人投资者 | 6068.03 | 80.44% |
| 合计 | 7543.72 | 100.00% |
从业人员未持有本基金
报告期末，该基金管理人的高级管理人员、基金投研部门负责人持有本基金份额总量区间为0，该基金的基金经理持有本基金份额总量区间也为0。
报告期份额变动清晰
报告期内基金总申购份额2.3亿份，总赎回份额4.52亿份，期末基金份额总额7543.72万份，较期初2.97亿份有所回落，对应期末净资产合计1.21亿元，较期初2.98亿元同步变动。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 29743.72 |
| 本期总申购份额 | 23000.00 |
| 本期总赎回份额 | 45200.00 |
| 期末基金份额总额 | 7543.72 |
租用交易单元合规高效
该基金共租用平安证券6个交易单元，全部股票交易均通过该组交易单元完成，未开展其他类型证券交易，交易单元选择符合合规标准，服务质量完全满足指数投资运作需求。
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 佣金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 平安证券 | 6 | 17898.69 | 3.33 |
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