同泰开泰混合：全仓布局北交所标的 上半年末净资产2.57亿元
核心财务利润数据出炉
2026年上半年，同泰开泰混合两类份额合计亏损741.90万元，期末总净资产2.57亿元，较2025年末的6.05亿元下降3.48亿元。其中A类份额期末净资产776.86万元，C类份额期末净资产1797.67万元。
| 指标 | 同泰开泰混合A | 同泰开泰混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -427.86 | -945.52 |
| 本期利润（万元） | -246.79 | -495.11 |
| 期末资产净值（万元） | 776.86 | 1797.67 |
| 期末份额净值（元） | 0.6945 | 0.6752 |
| 本期份额净值增长率 | -23.48% | -23.64% |
各阶段净值表现跑输基准
报告期内两类份额净值表现均低于同期业绩比较基准，各阶段净值增长率均跑输基准，净值波动率显著高于基准波动率。 同泰开泰混合A各阶段业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -15.49% | 7.36% | -22.85% |
| 过去六个月 | -23.48% | 5.03% | -28.51% |
| 过去一年 | -30.90% | 15.25% | -46.15% |
| 自合同生效至今 | -30.55% | 25.14% | -55.69% |
同泰开泰混合C各阶段业绩对比：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -15.58% | 7.36% | -22.94% |
| 过去六个月 | -23.64% | 5.03% | -28.67% |
| 过去一年 | -31.18% | 15.25% | -46.43% |
| 自合同生效至今 | -32.48% | 25.14% | -57.62% |
上半年聚焦北交所成长主线
2026年上半年，基金运作核心聚焦北交所方向，核心逻辑是北交所作为服务创新型中小企业的战略平台，后续改革政策增量可期。上半年北交所先后落地重启网下询价、北证50指数基金份额上限提升至15亿份、启动ETF相关系统改造等多项改革举措，板块生态加速成熟。基金重点配置北交所专精特新标的，布局成长赛道。
上半年业绩数据清晰披露
截至2026年6月30日，同泰开泰混合A份额净值为0.6945元，上半年份额净值增长率为-23.48%；同泰开泰混合C份额净值为0.6752元，上半年份额净值增长率为-23.64%，同期业绩比较基准收益率为5.03%。
下半年北交所布局窗口开启
管理人认为下半年北交所处于布局关键窗口，临近开市五周年节点，相关改革政策有望加速落地，资金面回暖带动流动性提升，板块将迎来估值修复和业绩弹性共振。后续将重点布局三条主线：一是硬科技、半导体、新材料等高稀缺技术壁垒标的；二是估值消化充分的优质次新股；三是高景气赛道业绩靠前的标的。
上半年基金费用大幅收缩
2026年上半年基金合计支付管理费25.62万元，托管费4.27万元，较2025年同期的118.50万元、19.75万元均出现大幅下降，对应基金规模收缩后费用计提基数降低。
| 费用项目 | 2026年上半年支出（万元） | 2025年上半年支出（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 25.62 | 118.50 |
| 托管费 | 4.27 | 19.75 |
交易费用全额完成结算
报告期内基金合计发生股票交易费用19.12万元，全部计入买卖股票差价收益中。期末应付交易费用无余额，所有交易相关费用均已完成结算。
股票投资收益为负
2026年上半年基金股票投资收益为-1372.34万元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额1.33亿元，对应卖出股票成本总额1.47亿元，叠加交易费用后形成负收益。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 13316.50 |
| 卖出股票成本总额 | 14669.72 |
| 交易费用 | 19.12 |
| 买卖股票差价收入 | -1372.34 |
无关联方交易佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，不存在关联交易利益输送情形。
全仓北交所标的持仓分散
截至2026年6月30日，基金全部股票持仓均为北交所标的，合计32只，股票总公允价值2430.70万元，占基金资产净值比例94.41%，前十大持仓标的占净值比例均在3.15%左右，持仓高度分散。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开特股份 | 84.65 | 3.29% |
| 2 | 安达科技 | 82.75 | 3.21% |
| 3 | 同力股份 | 82.59 | 3.21% |
| 4 | 聚星科技 | 82.36 | 3.20% |
| 5 | 广信科技 | 82.24 | 3.19% |
| 6 | 天力复合 | 81.84 | 3.18% |
| 7 | 星图测控 | 81.83 | 3.18% |
| 8 | 万源通 | 81.48 | 3.16% |
| 9 | 鼎智科技 | 81.23 | 3.16% |
| 10 | 华岭股份 | 81.23 | 3.15% |
| 11 | 贝特瑞 | 81.23 | 3.15% |
| 12 | 曙光数创 | 81.19 | 3.15% |
| 13 | 吉林碳谷 | 81.11 | 3.15% |
| 14 | 富士达 | 81.08 | 3.15% |
| 15 | 奥迪威 | 80.95 | 3.14% |
| 16 | 并行科技 | 80.56 | 3.13% |
| 17 | 三协电机 | 80.39 | 3.12% |
| 18 | 纳科诺尔 | 80.22 | 3.12% |
| 19 | 民士达 | 80.20 | 3.11% |
| 20 | 硅烷科技 | 79.76 | 3.10% |
| 21 | 戈碧迦 | 78.00 | 3.03% |
| 22 | 锦华新材 | 77.08 | 2.99% |
| 23 | 艾融软件 | 76.34 | 2.97% |
| 24 | 鑫汇科 | 72.25 | 2.81% |
| 25 | 汉维科技 | 72.06 | 2.80% |
| 26 | 中诚咨询 | 71.82 | 2.79% |
| 27 | 隆源股份 | 71.68 | 2.78% |
| 28 | 长江能科 | 71.27 | 2.77% |
| 29 | 泰鹏智能 | 71.12 | 2.76% |
| 30 | 瑞尔竞达 | 70.75 | 2.75% |
| 31 | 万达轴承 | 43.63 | 1.69% |
| 32 | 连城数控 | 25.82 | 1.00% |
持有人全为个人投资者
截至2026年6月30日，基金总持有人户数5600户，全部以个人投资者为主，个人投资者持有份额占总份额比例99.99%，户均持有份额6752.09份。
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| 同泰开泰混合A | 1605 | 6969.70 | 99.98% |
| 同泰开泰混合C | 3995 | 6664.67 | 100.00% |
| 合计 | 5600 | 6752.09 | 99.99% |
从业人员持有份额超28万份
期末同泰基金全体从业人员合计持有本基金28.99万份，占基金总份额比例0.7666%，其中A类份额持有27.09万份，占A类总份额2.4216%，C类份额持有1.90万份，占C类总份额0.0713%。基金经理及高管持有份额均在0-10万份区间。
上半年总份额净减超3000万份
2026年上半年基金总申购金额3720.46万元，总赎回金额6455.82万元，总份额从期初6784.63万份下降至期末3781.17万份，份额净减少3003.46万份。其中C类份额赎回规模更大，从期初4526.47万份降至期末2662.53万份。
| 项目 | 同泰开泰混合A | 同泰开泰混合C |
|---|---|---|
| 期初份额（万份） | 2258.16 | 4526.47 |
| 本期申购份额（万份） | 342.97 | 4033.80 |
| 本期赎回份额（万份） | 1482.49 | 5897.73 |
| 期末份额（万份） | 1118.64 | 2662.53 |
股票交易全通过一家券商完成
报告期内基金全部股票交易均通过东方财富证券的4个交易单元完成，股票成交总金额2.41亿元，对应支付佣金9.40万元，占当期佣金总量100%。万联证券、招商证券租用的交易单元本期未发生任何交易。
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