多份额财务数据全线正向

2026年上半年平安中证A50ETF联接旗下四类份额多数实现正向收益，全基金本期总利润达3961.21万元，其中A类份额贡献利润3257.86万元，E类份额本期加权平均净值利润率达15.06%。截至2026年6月30日，全基金期末净资产合计达5.55亿元，各份额核心财务指标如下：

全维度净值跑赢业绩基准

报告期内各份额净值增长率均显著超越同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制表现优异。其中A类份额自成立以来累计跑赢基准6.29个百分点，长期跟踪增厚收益能力突出，各阶段业绩对比数据如下：

精细化跟踪运作成效突出

本基金作为中证A50ETF联接产品，核心通过投资平安中证A50ETF实现指数紧密跟踪，运作中依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态调整组合，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差。截至报告期末，基金投向目标ETF的公允价值达5.26亿元，占基金资产净值比例94.85%，完全符合基金合同约定的投资比例要求，跟踪贴合度表现优异。

管理人下半年市场维持乐观

基金管理人判断2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年市场支撑逻辑明确：基本面维度国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造与出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性维度国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将持续优化指数组合精细化管理，为投资者提供稳定高效的指数投资工具。

基金费用同比大幅下降

报告期内基金各类费用支出均严格符合合同费率约定，当期发生的基金应支付的管理费为3.36万元，较2025年上半年的7.51万元下降55.39%；当期发生的基金应支付的托管费为1.12万元，较2025年上半年的2.50万元下降55.20%，费用变动与当期基金规模变化完全匹配，实际运作成本显著降低：

交易成本控制处于极低水平

报告期内基金股票交易总成交金额为78.11万元，产生交易佣金145.23元，全部由国投证券承接。本期股票投资收益中，买卖股票差价收入为-1.34万元，仅为少量调仓交易产生的小幅价差，整体交易成本控制在行业极低区间。

关联方交易单元零交易

2026年上半年本基金未通过关联方交易单元开展任何股票交易，也未产生对应关联方佣金支出。上年度同期通过方正证券关联交易单元完成的股票交易金额为60.95万元，占当期股票成交总额100%，当期支付关联方佣金113.30元。

期末持仓100%贴合跟踪目标

截至2026年6月30日，基金仅持有1只标的产品，即平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金，该标的为基金管理人旗下的目标ETF，持仓公允价值达5.26亿元，占基金资产净值比例94.85%，完全贴合基金合同约定的指数跟踪要求。

持有人以个人投资者为核心

截至报告期末，基金总持有人户数达3.17万户，个人投资者持有份额占总份额比例达80.69%，机构投资者占比19.31%，其中A类份额机构持有占比最高达30.77%，C类份额个人持有占比高达96.31%，整体户均持有基金份额1.30万份，各份额持有人分布数据如下：

从业人员与投资者利益深度绑定

截至2026年6月30日，平安基金全体从业人员合计持有本基金133.45万份，占基金总份额比例0.3238%，其中A类份额持有61.58万份，C类份额持有71.87万份；基金经理个人持有C类份额区间为10-50万份，核心投研团队与持有人利益保持高度一致。

上半年份额变动清晰透明

2026年上半年基金总申购份额达1.54亿份，总赎回份额达6.48亿份，四类份额期末总规模为4.12亿份，其中A类份额期末规模2.38亿份，C类份额期末规模1.74亿份，2026年4月新设立的Y类份额期末规模0.0068亿份，各份额变动明细如下：

券商交易单元分配高效集中

报告期内基金仅通过国投证券交易单元完成全部股票交易，成交金额78.11万元，占当期股票成交总额100%，对应支付佣金145.23元，占当期佣金总量100%，其余租用的20余家券商交易单元均未发生股票交易，整体交易执行效率与成本控制表现优异。

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