平安中证500指数增强：上半年净值最高涨29.02% 超额收益最高达9.09%
核心财务数据大幅向好
2026年上半年该基金两类份额均实现正向盈利，期末合计净资产突破3000万元关口，较2025年末增长34.61%，盈利增厚幅度超146%。
| 指标 | 平安中证500指数增强A | 平安中证500指数增强C |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 323.04 | 343.53 |
| 本期已实现收益（万元） | 83.20 | 83.29 |
| 期末净资产（万元） | 1452.46 | 1596.89 |
| 期末份额净值（元） | 1.6629 | 1.6128 |
| 累计净值增长率（成立至今） | 66.29% | 61.28% |
截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达3049.35万元，较2025年末的2265.28万元增长34.61%，其中未分配利润从481.40万元大幅攀升至1185.74万元，盈利增厚幅度超146%。
净值表现大幅跑赢基准
报告期内两类份额净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，近6个月A类份额超额收益最高达9.09%，且两类份额净值波动率低于基准，波动控制表现更优。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去3个月 | 24.92% | 17.61% | 7.31% |
| 过去6个月 | 29.02% | 19.93% | 9.09% |
| 成立至今 | 66.29% | 63.63% | 2.66% |
C类份额同期表现同样亮眼，过去3个月净值增长率24.77%，较基准超额收益7.16%；过去6个月净值增长率28.70%，较基准超额收益8.77%。两类份额净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，跟踪控制效果符合产品设计目标。
量化策略运作成效显著
2026年上半年A股呈现极致结构分化行情，科技成长风格领涨，小盘成长显著跑赢大盘价值。本基金依托多因子多策略量化方法开展指数增强与风险管理，持仓保持分散化，同时运用股指期货合约进行多头套保，在严格控制跟踪误差的前提下，成功获取显著超额收益。 基金管理人表示，上半年市场核心驱动来自AI算力产业链业绩爆发与中国科技资产重估，叠加全球AI资本开支周期共振形成做多共识，中证500作为均衡型指数充分受益于小盘成长行情。后续将持续优化量化模型，在市场从普涨转向分化的环境中，保持超额收益的稳定性。
管理人对市场展望偏积极
管理人对2026年下半年A股持中性偏积极判断：科技板块短期虽有技术性回调压力，但产业长期趋势不变；若经济复苏信号增强，资金有望从纯科技赛道向顺周期扩散，兼具科技成长弹性与顺周期价值支撑的中证500指数，配置价值将进一步凸显。后续选股能力的重要性将持续提升，本基金将聚焦优化增强策略，应对市场风格变化。
基金费用支出合规下降
报告期内基金各项费用支出均严格按照合同约定计提，总费用规模较上年同期小幅下降，费用控制成效良好。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 13.27 | 14.90 |
| 基金托管费 | 1.99 | 2.24 |
| 销售服务费 | 3.49 | 4.17 |
管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提，托管费按0.15%的年费率逐日计提，C类份额销售服务费按0.50%的年费率计提，所有费用均符合监管与合同要求。期末应付管理人报酬2.27万元，应付托管费0.34万元，均处于合理区间。
股票交易收益表现亮眼
报告期内基金应付交易费用余额为0.77万元，全部为交易所市场交易相关费用。当期买卖股票实现差价收入154.15万元，交易股票产生的交易费用合计2.25万元，交易成本处于合理水平。
| 股票交易相关指标 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 2266.92 |
| 卖出股票成本总额 | 2110.53 |
| 交易费用 | 2.25 |
| 买卖股票差价收入 | 154.15 |
关联方交易合规规范
报告期内基金通过方正证券关联交易单元完成股票成交金额4061.19万元，占当期股票成交总额的13.91%，对应支付佣金0.76万元，占当期佣金总量的13.91%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，符合监管要求。
重仓股聚焦科技成长赛道
期末基金全部股票投资公允价值2613.56万元，占基金资产净值比例85.71%，持仓高度聚焦科技成长方向，前两大重仓股均为半导体赛道标的，充分贴合上半年市场主线。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 源杰科技 | 75.44 | 2.47% |
| 2 | 德明利 | 56.57 | 1.86% |
| 3 | 长川科技 | 47.80 | 1.57% |
| 4 | 北京君正 | 42.31 | 1.39% |
| 5 | 香农芯创 | 42.00 | 1.38% |
积极投资部分全部为制造业标的，合计公允价值146.03万元，占基金资产净值比例4.79%，重点布局亨通光电、江波龙、佰维存储等高景气度科技标的，进一步增厚组合收益弹性。
持有人结构特征鲜明
截至报告期末，基金总持有人户数1304户，户均持有基金份额1.43万份，个人投资者持有份额占比73.16%，机构投资者持有份额占比26.84%。其中A类份额机构持有比例达57.27%，全部为基金管理人固有资金发起持有，彰显管理人对本基金的长期信心。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 375 | 23291.76 | 57.27% | 42.73% |
| C类 | 961 | 10303.49 | 0% | 100% |
| 合计 | 1304 | 14291.46 | 26.84% | 73.16% |
期末基金管理人从业人员合计持有本基金1.61万份，占基金总份额比例0.0863%，全部集中在A类份额。
开放式份额平稳增长
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初1783.87万份增长至期末1863.61万份，份额规模稳步扩张。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 834.44 | 949.43 |
| 本期总申购 | 444.14 | 652.45 |
| 本期总赎回 | 405.14 | 611.71 |
| 期末份额 | 873.44 | 990.17 |
报告期内基金申购总金额1547.75万元，赎回总金额1430.26万元，份额交易带来净资产净增加117.50万元，资金呈现小幅净流入态势。
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