科创半导体设备ETF鹏华(589020)涨超3.4%，英伟达财报超预期引爆板块行情
消息面上，英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。英伟达预计，至少到2028财年，供应仍将是瓶颈。当前内存芯片正处于极端定价环境中。内存芯片“定价环境极端”叠加组件成本上升，将拖累利润率。
中信证券指出，AI算力需求持续超预期增长，AI产业的高速增长使整个半导体行业的景气方向从过去由消费电子主导的周期波动，切换为由AI算力资本开支主导的成长上行期。复盘半导体行业发展史，行业Capex/市场规模指标长期维持在20%-30%。在一轮周期中，半导体行业的Capex/市场规模会提升10ppts以上。根据WSTS、ICInsights、SC-IQ数据，2024/25年半导体营收规模分别同比+19%/+26%，2026年更有望同比增长53%；而同期半导体行业Capex同比为-5%/+3%，半导体行业需求与供给增速已出现明显错配。同时，WSTS预计2026年半导体行业Capex/市场规模指标为13%，根据历史经验已进入反转节点。
截至2026年8月27日 13:03，科创半导体设备ETF鹏华(589020)标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨3.42%，成分股有研硅上涨13.00%，欧莱新材上涨8.34%，华海诚科上涨8.00%，晶升股份，安集科技等个股跟涨。
科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、安集科技、中船特气、盛美上海、沪硅产业，前十大权重股合计占比76.71%。