8月28日，永泰运化工物流股份有限公司（证券代码：001228，证券简称：永泰运）发布公告称，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，最高额度不超过1亿美元（或等值货币），预计动用的交易保证金和权利金上限为500万美元（或等值货币），相关议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2026年第四次临时股东会审议。

近年来全球外汇市场受地缘政治、经济周期、主要经济体货币政策调整等多重因素叠加影响，汇率波动的频率与幅度显著抬升。随着永泰运海外业务持续拓展，美元收汇结算占比大幅提升，汇率波动引发的汇兑损益已成为影响公司经营业绩的潜在变量。本次公司拟开展外汇衍生品套期保值业务，完全以对冲汇率波动风险、锁定经营利润为核心目标，所有交易均依托真实进出口收付汇业务背景开展，不存在投机性交易安排。

本次业务的核心交易参数如下：

据公告披露，该事项此前已通过公司第三届董事会审计委员会第九次会议前置审议，审计委员会认为本次业务是基于公司正常跨境物流业务的实际需求，能够有效管控进出口合同预期收付汇及外币资金持有环节的汇率、利率变动风险，降低市场波动对经营业绩的扰动，符合公司及全体股东的长期利益。董事会审议通过后已提请股东会授权经营管理层在上述额度范围内具体落地执行相关交易事宜。

针对业务开展过程中可能面临的各类风险，永泰运已搭建全流程风控体系：针对汇率波动风险，公司将建立常态化汇率走势研判机制，动态调整交易策略；针对客户违约与回款预测偏差风险，公司将强化应收账款全周期管理，加大出口信用保险覆盖力度，同时严格锚定实际业务头寸控制交易规模，避免套保过度；针对内部控制风险，公司已制定专项《外汇衍生品套期保值业务管理制度》，明确各环节审批权限与操作规范，所有交易由公司财务部门集中统一执行，子公司不得自行开展相关业务。此外公司还将优先选择国有大型商业银行或全国性股份制商业银行等资质合规、风控体系完善的机构作为交易对手，进一步降低操作层面风险。

永泰运同时提示，本次套期保值业务仍可能面临汇率超预期波动、客户应收账款逾期、回款预测偏差、交易操作内控疏漏等潜在风险，提请广大投资者充分留意相关投资风险。本次业务相关会计处理将严格遵循财政部发布的金融工具确认计量、套期会计等相关准则要求，公允反映相关业务对公司资产负债表及损益表的影响。

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