核心财务数据亮眼 规模增22.68%

2026年上半年该基金实现当期利润26.31亿元，截至2026年6月末基金资产净值达151.28亿元，较2025年末的123.32亿元增长22.68%。报告期内基金净资产合计变动27.97亿元，其中综合收益贡献26.31亿元，基金份额交易带来的净资产变动1.65亿元。截至期末基金总份额达66.22亿份，较期初的65.31亿份净申购0.91亿份，无赎回份额记录。

净值表现贴合基准 跟踪误差达标

报告期内基金净值增长率20.99%，同期业绩比较基准收益率为22.14%，二者差值仅为-1.15%，完全符合基金合同约定的年跟踪误差控制在4%以内的目标。各阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，基金净值波动小于基准波动，跟踪偏离度控制效果优异。

完全复制策略运作 跟踪偏离度控制优异

2026年上半年美股科技板块表现强劲，AI资本开支支撑板块延续上行趋势，费城半导体指数上半年涨幅达101.14%，创历史最佳半年度表现。本基金严格采用完全复制法跟踪纳斯达克科技市值加权指数，结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期调整投资组合，报告期内日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，符合基金合同约定的运作目标。

看好AI创新周期 把握科技红利

管理人展望后续市场指出，尽管财政退税刺激效应逐步减弱、高利率紧缩效应持续显现，地缘冲突扰动油价带来通胀不确定性，但能源价格回落与AI资本开支持续扩张仍为美股估值和企业盈利提供坚实支撑。微软、亚马逊、谷歌、Meta等头部科技公司2026年计划投入超7250亿美元资本开支用于AI基础设施建设，算力、芯片、存储、先进封装等产业链全线重估。AI需求从训练端向推理与应用端持续扩散，半导体行业全年销售额有望首破万亿美元，美股科技龙头具备高盈利质量与强AI资本开支能力，能够充分捕捉本轮创新周期红利。

管理费托管费合计6424.8万 同比双增

报告期内基金支付的管理人报酬为5139.84万元，托管费为1284.96万元，两项费用合计6424.8万元。基金管理费按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，2025年2月13日起托管费年费率已从0.25%下调至0.20%。

报告期内基金无应付交易费用记录，当期发生的交易费用合计24.23万元，全部为股票交易产生的相关费用。

股票投资收益8.59亿 差价贡献全部收益

报告期内基金股票投资收益合计8.59亿元，全部来自买卖股票差价收入。当期卖出股票成交总额19.97亿元，扣除卖出股票成本11.38亿元及交易费用24.23万元后，实现差价收益8.59亿元，权益投资盈利表现亮眼。

关联交易合规 无关联单元交易

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，也没有应支付关联方的佣金。唯一的关联方大额持有主体为景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)，期末持有份额20.55亿份，占基金总份额比例31.03%。

重仓股集中AI龙头 英伟达苹果占比超25%

期末基金全部权益投资均投向美国市场，占基金资产净值比例97.97%，其中科技行业占比78.33%，通讯行业占比19.29%，前十大重仓股均为美股科技核心龙头。

持有人超10万户 个人占比66.06%

截至2026年6月末，基金持有人户数达107682户，户均持有基金份额6.15万份。持有人结构中个人投资者持有43.74亿份，占总份额比例66.06%，机构投资者持有1.93亿份，占比2.91%，联接基金持有20.55亿份占比31.03%。 基金管理人所有从业人员合计持有本基金2.06万份，占基金总份额比例仅为0.000311%，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

租用5家境外券商 交易分布均衡

报告期内基金共租用5家境外券商交易单元开展股票交易，合计股票成交金额42.98亿元，支付佣金合计20.77万元，交易分布均衡。境内交易单元仅开展债券交易，广发证券、国泰海通证券、华泰证券三家券商各完成2亿元左右的国债交易，合计占债券成交总额的比例均在33%左右。

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