核心财务指标出炉

本基金2026年4月1日合同生效，截至6月30日运行不足3个月，核心财务数据表现清晰：

净值跑赢基准1.83%

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-12.39%，同期业绩比较基准收益率为-14.22%，基金收益跑赢基准1.83个百分点，净值波动率也低于基准表现：

建仓进度近99%

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，严格控制跟踪误差，报告期内结合申赎情况和指数成分调整动态优化组合，当前仍处于6个月建仓期内，股票投资占基金资产净值比例达98.99%，已基本完成建仓目标。2026年二季度A股市场呈现极致分化格局，科技成长板块强势领涨，红利、周期板块出现明显回撤，基金在市场分化行情下仍稳步完成建仓节奏。

后市聚焦红利配置价值

管理人判断下半年财政逆周期调节政策将加速落地，经济基本面支撑将逐步夯实，A股科技成长与出口链结构性机遇延续。在低利率环境下，红利资产凭借高股息、稳定现金流的稀缺属性，配置性价比突出，银行、煤炭、公用事业等核心红利行业盈利低位确认，分红能力有望持续提升，是组合配置的压舱石品种。后续基金将继续紧密跟踪标的指数，控制跟踪偏离度与误差，力争收益与指数表现基本匹配。

基金费用合规计提

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，相关支出明细如下：

股票投资收益146.37万元

报告期内基金股票相关投资收益合计146.37万元，其中买卖股票差价收入占比近60%：

关联方交易零发生

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，所有交易均通过非关联交易单元合规开展。

前十大重仓占比超18%

期末基金前十大重仓股均为标普中国A股红利100指数成分股，合计占基金资产净值比例超18%，行业集中在煤炭、制造等高分红领域：

个人投资者占比近9成

截至报告期末基金总持有人户数1574户，个人投资者占比接近9成，户均持有份额超4.4万份：

基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在关联方持仓情况。

报告期份额变动明细

基金成立时募集总份额3.166亿份，报告期内发生大额赎回，期末份额规模回落至7060.19万份：

券商交易单元全量使用

报告期内基金全部股票交易均通过中国银河证券提供的6个新增交易单元完成，股票总成交金额5.4亿元，对应支付佣金10.53万元，佣金占比100%，未发生其他品类证券交易。

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