融通中证诚通央企ESG联接：上半年收益超基准3.47% 盈利超4500万元
核心财务利润表现亮眼
2026年上半年，融通中证诚通央企ESGETF联接两类份额合计实现总利润4526.47万元，加权平均份额利润均超过0.23元，净值利润率均突破21%。截至报告期末，两类份额合计净资产达1.14亿元。
| 指标 | A类 | C类 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2205.99 | 728.66 |
| 本期利润（万元） | 3381.34 | 1145.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2344 | 0.2354 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.66% | 21.80% |
| 期末资产净值（万元） | 8548.43 | 2890.29 |
| 期末份额净值（元） | 1.1813 | 1.1782 |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，同时净值波动标准差低于基准，在获取超额收益的同时保持了更低的波动水平。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 13.17% | 10.01% | 3.16% |
| A类 | 过去六个月 | 18.71% | 15.24% | 3.47% |
| A类 | 自合同生效起至今 | 18.13% | 15.96% | 2.17% |
| C类 | 过去三个月 | 13.09% | 10.01% | 3.08% |
| C类 | 过去六个月 | 18.53% | 15.24% | 3.29% |
| C类 | 自合同生效起至今 | 17.82% | 15.96% | 1.86% |
指数化运作紧密跟踪目标ETF
报告期内基金采用指数化投资策略，核心仓位全部投向融通中证诚通央企ESG ETF，为场外投资者提供便捷的央企ESG指数投资工具。中证诚通央企ESG指数选取央企上市公司中ESG综合得分最高的50只证券作为样本，前五大权重行业覆盖电子、通信、交通运输、电力设备及新能源、石油石化，精准把握央企ESG价值跃升红利。截至期末，基金持有目标ETF的公允价值达1.07亿元，占基金资产净值比例93.87%，符合基金合同约定的投资比例要求。
上半年业绩超额兑现
截至2026年6月30日，A类份额净值1.1813元，上半年净值增长率18.71%，同期业绩比较基准收益率15.24%；C类份额净值1.1782元，上半年净值增长率18.53%，同期业绩比较基准收益率15.24%，两类份额均大幅跑赢基准，跟踪效果优异。
后市央企ESG配置价值突出
2026年上半年国内经济稳步复苏，央企ESG板块表现亮眼，随着市值管理纳入央企考核、ESG信息披露与绩效考评体系细化，央企通过回购增持、重组整合等方式提升价值，ESG治理水平持续改善，国际评级上调带动境外资金加速流入。央企ESG主题兼具低波动、高股息、稳健成长特征，契合当前市场确定性配置需求，下半年在政策红利、业绩支撑与ESG投资生态完善的多重共振下，仍具备突出配置价值。基金将持续深耕该方向，动态优化组合，力争为投资者创造稳健可持续的超额回报。
运作费用支出清晰透明
报告期内基金运作相关费用均严格按照合同约定计提，当期发生的基金管理费合计1.77万元，托管费合计0.30万元，费用支出规模与基金资产规模匹配度较高。
| 费用项目 | 本期发生金额（万元） | 计提规则说明 |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 1.77 | 扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.30%年费率计提 |
| 托管费 | 0.30 | 扣除目标ETF对应资产后剩余部分的0.05%年费率计提 |
| C类销售服务费 | 7.95 | C类份额资产净值的0.30%年费率计提 |
交易费用披露完整合规
报告期内基金交易相关费用全部清晰披露，无应付未付交易费用，当期发生的交易佣金合计4.49万元，全部用于股票交易环节。
投资收益结构清晰
报告期内基金股票买卖差价收入为-40.45万元，对应卖出股票成交总额2.29亿元，交易成本与费用合计2.294亿元，该部分交易主要为指数成份股调仓操作，整体投资收益主要来自基金投资收益，当期实现基金投资收益2993.64万元。
关联方交易零发生
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、基金等品类的交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商完成，交易独立性得到充分保障。
期末无直接股票持仓
截至2026年6月30日，基金未直接持有任何上市交易的股票资产，全部权益类配置均通过持有目标ETF完成，完全符合ETF联接基金的产品定位。
持有人全为个人投资者
报告期末基金总持有人户数1739户，全部份额均为个人投资者持有，机构投资者持有占比不足0.01%，户均持有基金份额5.57万份，投资者结构分散且以个人长期配置型资金为主。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 914 | 79176.71 | 100.00% |
| C类 | 825 | 29735.37 | 100.00% |
| 合计 | 1739 | 55721.22 | 100.00% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金2011.06份，占基金总份额比例仅为0.00208%，其中A类份额持有不足1份，C类份额持有2010.07份，不存在从业人员大额持有本基金的情况。
开放式份额变动平稳
报告期内两类份额均保持正常申赎状态，总申购份额合计2948.41万份，总赎回份额合计3.82亿份，期末总份额9689.92万份，基金运作平稳，不存在份额大幅异常波动情况。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 319167663.70 | 130531812.68 |
| 本期总申购份额 | 14990636.58 | 14493465.13 |
| 本期总赎回份额 | 261790788.47 | 120493595.09 |
| 期末份额总额 | 72367511.81 | 24531682.72 |
券商交易单元使用合规
报告期内基金仅租用开源证券2个交易单元开展交易，该券商与基金管理人不存在关联关系，全部股票交易与基金交易均通过该交易单元完成，佣金占比100%，交易合规性与独立性得到充分保障。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 基金交易成交金额（万元） | 佣金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 开源证券 | 22901.96 | 5570.06 | 4.49 |
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