友升股份1亿元闲置募集资金现金管理产品提前赎回 累计获收益120.14万元
8月29日，上海友升铝业股份有限公司（证券代码：603418，证券简称：友升股份）发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告，披露子公司此前认购的1亿元大额存单因募投项目建设资金需求提前完成赎回，相关本金及收益已全额返还至募集资金专户。
回溯此前决策流程，友升股份于2025年10月14日召开董事会及监事会会议，首次审议通过相关议案，同意在不影响募投项目推进、保障资金安全的前提下，使用最高不超过9.5亿元的闲置募集资金开展现金管理，使用期限为审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动。后续在2025年12月，公司进一步通过董事会、监事会及临时股东会审议，新增4.2亿元闲置募集资金现金管理额度，调整后公司及子公司的现金管理总授权额度升至13.7亿元，有效期自2025年12月25日起至2026年10月13日止。
本次提前赎回的产品为云南友升铝业有限公司2025年10月16日以闲置募集资金认购的兴业银行上海松江支行大额存单，原定到期日为2026年10月16日。2026年8月27日，公司为满足募投项目建设资金需求完成该产品转让，全额收回1亿元本金，累计获得收益120.14万元，相关资金已全部归还至募集资金专户，具体产品赎回明细如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大额存单 | 兴业银行股份有限公司上海松江支行 | 10,000.00 | 2025/10/16 | 2026/8/27 | 1.39 | 10,000.00 | 120.14 |
公告同时披露了最近12个月截至目前公司闲置募集资金现金管理的整体运行情况：期间公司累计投入各类现金管理产品的总金额达14.5亿元，累计已收回本金5.5亿元，合计实现收益275.38万元，当前尚未收回的本金余额为9亿元。从授权额度使用情况来看，目前公司已使用9亿元现金管理额度，剩余未使用额度为4.7亿元，整体操作未超出股东会授权范围，所有已购买的现金管理产品均不存在逾期未收回的情况，资金安全性得到保障。相关明细数据如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120.14 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 3 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 4 | 普通大额存单 | 15,000.00 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 5 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 6 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 7 | 普通大额存单 | 30,000.00 | 0 | 0 | 30,000.00 |
| 8 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 65.00 | 0 |
| 9 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | 0 |
| 10 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.75 | 0 |
| 11 | 普通大额存单 | 5,000.00 | 5,000.00 | 32.5 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7.32 | 0 |
| 13 | 普通大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9.17 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 |
| 合计 | 145,000.00 | 55,000.00 | 275.38 | 90,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 125,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 27.54 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 254.96 | ||||
| 募集资金现金管理总额度(万元) | 137,000.00 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度(万元) | 90,000.00 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度(万元) | 47,000.00 |
注：上表中“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。
业内分析指出，友升股份本次提前赎回闲置募集资金现金管理产品，既通过阶段性现金管理实现了闲置资金的合理增值，也能够及时将资金调配至募投项目建设环节，兼顾了资金使用效率与项目推进节奏，符合公司及全体股东的利益。
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